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BILAN SELARL PHARMACIE REBOUL ICARD 2018 Siren 509237343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1819	1819		
Fonds commercial	1775000		1775000	1775000
Autres immobilisations incorporelles	140	140		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27444	27444		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6604	6604		779
Autres immobilisations corporelles	46262	42481	3782	4782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	1857389	78488	1778902	1780680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122197		122197	121160
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46256		46256	45142
Autres créances	11787		11787	11050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5820		5820	71834
Charges constatées d’avance	468		468	3603
TOTAL (II)	186528		186528	252789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2043917	78488	1965430	2033470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	460122		371142	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96799		98981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	886921		800122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	612568		705228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	334935		336196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100292		151711	
Dettes fiscales et sociales	30714		40212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1078509		1233347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1965430		2033470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	966797		1022873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2094			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1510187		1510187	1474444
Production vendue biens				
Production vendue services	173949		173949	166416
Chiffres d’affaires nets	1684136		1684136	1640860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1743	6067
Autres produits			40	4
Total des produits d’exploitation (I)			1685919	1646931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1144687	1097516
Variation de stock (marchandises)			-1037	-2205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99579	95179
Impôts, taxes et versements assimilés			5757	5165
Salaires et traitements			236530	232943
Charges sociales			41867	42034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2880	5015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2244	2489
Total des charges d’exploitation (II) 			1532508	1478136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153411	168794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27878	37242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27878	37242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27828	-37242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125583	131552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	459			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	639		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-639		-495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28145		32076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685969		1646931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1589170		1547950	
BENEFICE OU PERTE	96799		98981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1743		6067	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	798		798	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1776959		
Total Immobilisations corporelles		120480		1561
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		1897559		1561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1776959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41731	80310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général			41731	1857389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1959			1959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114920	2880	41271	76529
AMORTISSEMENTS Total Général	116879	2880	41271	78488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46256	46256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9558	9558		
T. V. A.	973	973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1257	1257		
Charges constatées d’avance	468	468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58611	58611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2094	2094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	610473	498762	111711	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100292	100292		
Personnel et comptes rattachés	10486	10486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15071	15071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4897	4897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	334935	334935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1078509	966797	111711	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7346		7010	
Location, charges locatives et de copropriété	47944		42721	
Personnel extérieur à l’entreprise			4821	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6549		6826	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37740		33800	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99579		95179	
Taxe professionnelle	2721		2683	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3036		2482	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5757		5165	
Montant de la TVA. collectée	79976		79916	
Total TVA. déductible sur biens et services	66976		63919	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6