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BILAN SAS LE CHAMPLAIN 2021 Siren 509240594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9299	4936	4363	7690
Fonds commercial	650000		650000	650000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	362500		362500	362500
Constructions	1087500	444011	643488	679740
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4923	1708	3215	1941
Autres immobilisations corporelles	1716302	470809	1245493	196451
Immobilisations en cours				48209
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	870		870	870
TOTAL (I)	3831396	921467	2909929	1947403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8054		8054	5946
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				39585
Clients et comptes rattachés	1439		1439	33255
Autres créances	214358		214358	82659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81119		81119	308350
Charges constatées d’avance	802		802	15470
TOTAL (II)	305775		305775	485267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4137172	921467	3215705	2432670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2292304		2292304	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	179352		179352	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1328		1328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25249		25249	
Report à nouveau	-787182		-534163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138275		-253019	
Subventions d’investissement	530		2346	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1573307		1713399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78904		78904	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78904		78904	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1371908		478874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1317		1317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135727		71678	
Dettes fiscales et sociales	54541		88496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1563493		640367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3215705		2432670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364112		534827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6600			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			124104	
Production vendue biens				
Production vendue services			622618	444523
Chiffres d’affaires nets			746723	444523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80475	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2887	2094
Total des produits d’exploitation (I)			830086	466618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45509	4428
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				24428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2108	3393
Autres achats et charges externes			298218	235880
Impôts, taxes et versements assimilés			32649	41589
Salaires et traitements			313634	247482
Charges sociales			54910	34184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155922	106490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57056	551
Total des charges d’exploitation (II) 			955792	698428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125705	-231810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15046	2285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15046	2285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15046	-2285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140752	-234096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2476		1990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2476		1990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8646	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2476		-18922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	832562		468608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970838		721627	
BENEFICE OU PERTE	-138275		-253019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11405		2605
Total Immobilisations corporelles		2394235		
Total Immobilisations financières		870		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3714	3827	2605	4937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1103105	152095	338669	916530
AMORTISSEMENTS Total Général	1106819	155922	341274	921467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				78904
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78904			78904
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	870		870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1440	1440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214359	214359		
Charges constatées d’avance	803	803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217471	216601	870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6600	6600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1365308	167244	351883	846181
Emprunts et dettes financières divers	1318	1318		
Fournisseurs et comptes rattachés	135727	135727		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54541	54541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)		-1318		1318
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1563494	364112	351883	847499
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-665883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel