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BILAN SANTERNE CENTRE EST ENERGIES 2021 Siren 509243226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35005	35005		
Fonds commercial	2258500		2258500	784500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5695	3346	2348	23195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251234	180753	70481	36138
Autres immobilisations corporelles	309235	255209	54026	40351
Immobilisations en cours	962		962	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	11113
TOTAL (I)	2860781	474313	2386468	895297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9064127	205697	8858429	6123754
Autres créances	382249		382249	258145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4871365		4871365	4477478
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14317741	205697	14112043	10859377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17178521	680010	16498511	11754673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	505614		853087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	783502		152526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2169115		1885614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	786430		730756	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	786430		730756	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	178400			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3029132		2232064	
Dettes fiscales et sociales	3033602		1848006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62376		68077	
Produits constatés d’avance (2)	7239455		4990156	
TOTAL (IV)	13542966		9138303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16498511		11754672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	85		85	
Production vendue services	22739830		22739830	14945112
Chiffres d’affaires nets	22739915		22739915	14945112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			532657	356201
Autres produits			37	13
Total des produits d’exploitation (I)			23272610	15301326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6851835	4122526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7099860	5314756
Impôts, taxes et versements assimilés			247199	225237
Salaires et traitements			5099762	3442007
Charges sociales			1966565	1357082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66587	51328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14969	14009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			506170	475921
Autres charges			8314	127
Total des charges d’exploitation (II) 			21861260	15002993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1411349	298332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1411349	298332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2555		11006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7207		14532	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9763		25539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37795		2834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33926		13262	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71722		16096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61959		9443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	222895		53284	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	342994		101965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23282372		15326864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22498871		15174338	
BENEFICE OU PERTE	783502		152526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		819505		1474000
Total Immobilisations corporelles		488165		111116
Total Immobilisations financières		11113		-10963
Total Général		1318782		1574153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35005			35005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388482	66587	15761	439308
AMORTISSEMENTS Total Général	423487	66587	15761	474313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82247
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				686183
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18000
Total Provisions pour risques et charges	730756	506170	450496	786430
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	204923	14969	14194	205697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204923	14969	14194	205697
TOTAL GENERAL	935679	521139	464691	992127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		521139	464691	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux	230095	230095		
Autres créances clients	8834032	8834032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25861	25861		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2416	2416		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	351825	351825		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12	12		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2135	2135		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9446526	9446526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3029132	3029132		
Personnel et comptes rattachés	515427	515427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	529448	529448		
Impôts sur les bénéfices	240437	240437		
T.V.A.	1640623	1640623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107667	107667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240777	240777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7239455	7239455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13542966	13542966		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel