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BILAN SANTERNE CENTRE EST ENERGIES 2020 Siren 509243226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35005	35005		
Fonds commercial	784500		784500	784500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35939	12744	23195	29412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198779	162641	36138	39924
Autres immobilisations corporelles	253448	213097	40351	56096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11113		11113	300
TOTAL (I)	1318784	423487	895297	910232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6328676	204923	6123754	7205831
Autres créances	258145		258145	336436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4477478		4477478	4512815
Charges constatées d’avance				1044
TOTAL (II)	11064299	204923	10859377	12056126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12383082	628410	11754673	12966358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		60023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	853087		290059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152526		583005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1885614		1733087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	730756		591727	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	730756		591727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2232064		3106280	
Dettes fiscales et sociales	1848006		2227497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68077		77351	
Produits constatés d’avance (2)	4990156		5230416	
TOTAL (IV)	9138303		10641544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11754672		12966358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14945112		14945112	17306204
Chiffres d’affaires nets	14945112		14945112	17306204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			356201	153748
Autres produits			13	24
Total des produits d’exploitation (I)			15301326	17459976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4122526	5438390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5314756	5137617
Impôts, taxes et versements assimilés			225237	268711
Salaires et traitements			3442007	4013324
Charges sociales			1357082	1563103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51328	51759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14009	10720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			475921	293082
Autres charges			127	621
Total des charges d’exploitation (II) 			15002993	16777327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298332	682648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5881
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				5881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298332	688529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11006		58132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14532			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25538		58132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2834		101731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13262		18533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16096		120264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9443		-62132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53284		11407	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101965		31985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15326864		17523989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15174338		16940984	
BENEFICE OU PERTE	152526		583005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		819505		
Total Immobilisations corporelles		513111		26802
Total Immobilisations financières		300		10813
Total Général		1332915		37614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				819505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51748	488165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11113
Total Général			51748	1318782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35005			35005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387678	51328	50524	388482
AMORTISSEMENTS Total Général	422683	51328	50524	423487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				195473
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				517283
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18000
Total Provisions pour risques et charges	591727	641767	502738	730756
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	197248	14009	6335	204923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197248	14009	6335	204923
TOTAL GENERAL	788976	655776	509073	935679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		655776	509073	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11113	11113		
Clients douteux ou litigieux	288071	288071		
Autres créances clients	6040606	6040606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8352	8352		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	244520	244520		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1400	1400		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3873	3873		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6597934	6597934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2232064	2232064		
Personnel et comptes rattachés	301640	301640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400765	400765		
Impôts sur les bénéfices	65090	65090		
T.V.A.	1041720	1041720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38790	38790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68077	68077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4990156	4990156		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9138303	9138303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel