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BILAN SANTERNE CENTRE EST ENERGIES 2019 Siren 509243226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35005	35005		
Fonds commercial	784500		784500	146500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35939	6526	29412	2079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186547	146623	39924	35139
Autres immobilisations corporelles	290625	234530	56096	45412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	2300
TOTAL (I)	1332916	422684	910232	231430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7403080	197248	7205831	4633232
Autres créances	336436		336436	244334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4512815		4512815	4702297
Charges constatées d’avance	1044		1044	
TOTAL (II)	12253375	197248	12056126	9579863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13586291	619932	12966358	9811293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60023		43061	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290059		79564	
Report à nouveau			-11792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	583005		339248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1733087		1250081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	591727		443524	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	591727		443524	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3106280		1490023	
Dettes fiscales et sociales	2227497		1599646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77351		87204	
Produits constatés d’avance (2)	5230416		4940814	
TOTAL (IV)	10641544		8117687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12966358		9811293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17306204		17306204	11138800
Chiffres d’affaires nets	17306204		17306204	11138800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153748	339286
Autres produits			24	11
Total des produits d’exploitation (I)			17459976	11478097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5438390	2582274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5137617	3905463
Impôts, taxes et versements assimilés			268711	177836
Salaires et traitements			4013324	2946467
Charges sociales			1563103	1285088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51759	44089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10720	6335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			293082	290762
Autres charges			621	51
Total des charges d’exploitation (II) 			16777327	11238365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			682648	239733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5881	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5881	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5881	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			688529	239733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58132		12100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58132		12100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101731		26933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18533		480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120264		27413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62132		-15313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11407			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31985		-114829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17523989		11490197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16940984		11150949	
BENEFICE OU PERTE	583005		339248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181505		638000
Total Immobilisations corporelles		419913		93197
Total Immobilisations financières		2300		-2000
Total Général		603718		729197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				819505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				513111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				1332916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35005			35005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337283	50395		387679
AMORTISSEMENTS Total Général	372288	50395		422684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160339
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				431388
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	443524	518289	370085	591727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	188257	10720	1729	197248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	188257	10720	1729	197248
TOTAL GENERAL	631781	529009	371814	788975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		529009	371814	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	219956	219956		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7332	7332		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	269608	269608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58595	58595		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3106280	3106280		
Personnel et comptes rattachés	333504	333504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	540836	540836		
Impôts sur les bénéfices	31985	31985		
T.V.A.	1232999	1232999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77351	77351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5230416	5230416		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel