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BILAN SANTERNE CENTRE EST ENERGIES 2017 Siren 509243226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35005	33154	1851	
Fonds commercial	146500		146500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2581	179	2402	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144377	113527	30850	
Autres immobilisations corporelles	215044	181339	33705	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	543657	328199	215458	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4238316	237258	4001058	
Autres créances	361710		361710	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4747890		4747890	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9347916	237258	9110658	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9891573	565457	9326116	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43061			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79564			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11792			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	910833			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	426558			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	426558			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1687475			
Dettes fiscales et sociales	1506798			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68179			
Produits constatés d’avance (2)	4726272			
TOTAL (IV)	7988725			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9326116			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7988725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2165		2165	
Production vendue services	12094173		12094173	
Chiffres d’affaires nets	12096338		12096338	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267105	
Autres produits			-3	
Total des produits d’exploitation (I)			12363440	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3902779	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15470	
Autres achats et charges externes			3535828	
Impôts, taxes et versements assimilés			195216	
Salaires et traitements			3014392	
Charges sociales			1574195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58723	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			142644	
Autres charges			100	
Total des charges d’exploitation (II) 			12480493	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117053	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117053	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15156			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49889			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34733			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139994			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12378596			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12390388			
BENEFICE OU PERTE	-11792			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	122158			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51495			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178705		2800
Total Immobilisations corporelles		324497		37505
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		503351		40305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				362002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général				543657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29845	3308		33154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257209	37836		295045
AMORTISSEMENTS Total Général	287054	41145		328199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				168618
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				257940
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	462782	282940	319164	426558
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	215277	58723	36742	237258
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215277	58723	36742	237258
TOTAL GENERAL	678058	341663	355906	663816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		341663	355906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux	224004			
Autres créances clients	4014312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13256			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18135			
Groupe et associés	147494			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126779			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4726955	4726955		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1687475	1687475		
Personnel et comptes rattachés	208081	208081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	428534	428534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	795770	795770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74413	74413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68179	68179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4726272	4726272		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7988725	7988725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	446997			
Location, charges locatives et de copropriété	402181			
Personnel extérieur à l’entreprise	1024423			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	425648			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1236579			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3535828			
Taxe professionnelle	42295			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	152921			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	195216			
Montant de la TVA. collectée	2137712			
Total TVA. déductible sur biens et services	1446817			
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	73