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BILAN SANTERNE CENTRE EST ENERGIES 2016 Siren 509243226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32205	29845	2359	
Fonds commercial	146500		146500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120301	97870	22431	
Autres immobilisations corporelles	204196	159339	44856	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	503351	287054	216297	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15468		15468	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4846718	215277	4631442	
Autres créances	597985		597985	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3839584		3839584	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9299754	215277	9084478	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9803106	502331	9300775	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35715			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-90942			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237852			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	982625			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	462782			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	462782			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293066			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1388221			
Dettes fiscales et sociales	1843044			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55764			
Produits constatés d’avance (2)	4275273			
TOTAL (IV)	7855368			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9300775			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7853007			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11963967		11963967	
Chiffres d’affaires nets	11963967		11963967	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293462	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			12257439	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3807985	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			687	
Autres achats et charges externes			3457447	
Impôts, taxes et versements assimilés			204954	
Salaires et traitements			2608890	
Charges sociales			1578890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80339	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			334164	
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			12119445	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137995	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13619			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13619			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-113476			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12257439			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12019588			
BENEFICE OU PERTE	237852			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	171927			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49051			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181779		8030
Total Immobilisations corporelles		326920		14634
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		508849		22664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11105	178705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32026	324497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			43131	503352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30538	10412	11105	29845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253575	35659	32026	257209
AMORTISSEMENTS Total Général	284113	46071	43131	287054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170489
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				292293
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	342924	334164	214306	462782
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	165043	80339	30105	215277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165043	80339	30105	215277
TOTAL GENERAL	507967	414503	244411	678059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		414503	244411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux	241555			
Autres créances clients	4605163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	126188			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	332694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	135742			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12103			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5454595	5454595		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293066	293066		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1388221	1388221		
Personnel et comptes rattachés	327651	327651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471362	471362		
Impôts sur les bénéfices	1266	1266		
T.V.A.	965121	965121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77644	77644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53403	53403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4275273	4275273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7853007	7853007		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel