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BILAN RESTAURANT LA PISCINE 2016 Siren 509252508				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27100	17980	9120	9694
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	27100	17980	9120	9694
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	333		333	459
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	193		193	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1090		1090	1361
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8651		8651	2101
Caisse				
Charges constatées d’avance	1709		1709	3753
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11976		11976	7673
Total général Actif	39076			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9129	-4748
Résultat de l’exercice			4578	-4382
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3699	-879
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			189	5677
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4008	3576
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7268		
Autres dettes			13200	8994
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17397	18247
Total général Passif			21096	17368
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	57504		72669	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	160		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	57664		72671	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18420		27534	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	126		-459	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12636		25077	
(dont taxe professionnelle)	171			
Impôts, taxes et versements assimilés	386		1805	
Rémunérations du personnel 	16917		17767	
Charges sociales	1187		598	
Dotations aux amortissements	4335		3904	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	137		580	
Total des charges d’exploitation	54144		76806	
Résultat d’exploitation	3520		-4135	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels	2000			
Charges financières	113		248	
Charges exceptionnelles	829			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4578		-4382	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50655	
Total Immobilisations (Augmentations)			4500	
Total Immobilisations (Diminutions)			28055	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			739	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1261	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel