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BILAN POTTIER DISTRIBUTION SNC 2018 Siren 509224374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10931	10931		
Fonds commercial	1818717		1818717	1818717
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	212088	142839	69249	69093
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1628498	1260424	368073	497648
Autres immobilisations corporelles	2677059	1747993	929067	944199
Immobilisations en cours	880000		880000	880000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117456		117456	195856
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12795		12795	12795
Prêts				
Autres immobilisations financières	302567		302567	252431
TOTAL (I)	7660110	3162186	4497924	4670738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52003		52003	43528
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1368005		1368005	1238327
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81020		81020	42239
Autres créances	900914		900914	836272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1496922		1496922	2567799
Charges constatées d’avance	49301		49301	64701
TOTAL (II)	3948165		3948165	4792866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11608275	3162186	8446088	9463605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	768844		596722	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1088511		1172122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2957355		2868844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	940230		1455436	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3318013		3445489	
Dettes fiscales et sociales	1108554		1137524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120025		556311	
Autres dettes	1911			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5488734		6594761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8446088		9463605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4819976		5794227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70745		415137	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31918890		31918890	32286633
Production vendue biens	3813256		3813256	3815791
Production vendue services	493649		493649	445492
Chiffres d’affaires nets	36225795		36225795	36547917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93958	102397
Autres produits			8436	7254
Total des produits d’exploitation (I)			36328189	36657568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22984803	23939094
Variation de stock (marchandises)			-129678	120746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2575276	2553318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8475	10210
Autres achats et charges externes			4553125	3682709
Impôts, taxes et versements assimilés			586650	536585
Salaires et traitements			2713735	2710265
Charges sociales			932593	928181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417181	316521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19347	19920
Total des charges d’exploitation (II) 			34644556	34817550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1683633	1840018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			71	1624
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	1624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10146	12674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10146	12674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10074	-11051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1673559	1828968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15300		38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85670			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100970		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		9178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85664			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85754		9178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15216		-9140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	189268		192664	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	410996		455042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36429230		36659230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35340720		35487109	
BENEFICE OU PERTE	1088511		1172122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93958		102397	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1572		2683	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1829647		
Total Immobilisations corporelles		5142331	279894	
Total Immobilisations financières		461082	50136	
Total Général		7433060	330030	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1829647	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24580	5397645	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		78400	432818	
Total Général		102980	7660110	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10931			10931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2751392	417181	17315	3151256
AMORTISSEMENTS Total Général	2762323	417181	17315	3162187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70982	70982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	869248	200490	668758	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	940230	271472	668758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel