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BILAN PHONE AUTOMOTIVE 2021 Siren 509228631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100949	100949		8365
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43243	11602	31641	25167
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159147	112906	46240	42057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9941		9941	9941
TOTAL (I)	313282	225458	87823	85531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199196		199196	103820
Autres créances	378308		378308	517494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				769
Charges constatées d’avance	2609		2609	5073
TOTAL (II)	580115		580115	627157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	893397	225458	667938	712689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	441535		441535	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12950		12950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10405			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7033		-10405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1256		1502	
TOTAL (I)	452372		445582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12800		12800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12800		12800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	631		40	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51843		73754	
Dettes fiscales et sociales	150290		180511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202765		254306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	667938		712689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202765		254306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4949		4949	6054
Production vendue biens				
Production vendue services	1314177		1314177	959380
Chiffres d’affaires nets	1319127		1319127	965435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26611	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19080	95109
Autres produits			9	12
Total des produits d’exploitation (I)			1364828	1060557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4949	6054
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138259	297611
Impôts, taxes et versements assimilés			22156	37063
Salaires et traitements			962219	563193
Charges sociales			202077	123415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28419	32669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12800
Autres charges			7	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1358089	1072812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6739	-12254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222	878
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222	878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199	145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199	145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22	732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6761	-11522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29			
Reprises sur provisions et transferts de charges	243		1290	
Total des produits exceptionnels (VII)	272		1290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			173	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	272		1117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1365323		1062726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1358289		1073131	
BENEFICE OU PERTE	7033		-10405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		95109	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100949		
Total Immobilisations corporelles		172632		30712
Total Immobilisations financières		9941		
Total Général		283523		30712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			954	202390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9941
Total Général			954	313282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92584	8365		100949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105408	20054	954	124508
AMORTISSEMENTS Total Général	197992	28419	954	225458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1258
Total Provisions réglementées	1502		243	1258
Provisions pour litiges				12800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12800			12800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14302		243	14058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			243	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9941		9941	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199196	199196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2466	2466		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3059	3059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	426	426		
Groupe et associés	372325	372325		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2609	2609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	590056	580115	9941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	631	631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51843	51843		
Personnel et comptes rattachés	87018	87018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48341	48341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10913	10913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4017	4017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202765	202765		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41163		40737	
Personnel extérieur à l’entreprise	14455		189060	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4288		8465	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78351		59348	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138259		297611	
Taxe professionnelle	-3975		18317	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26131		18746	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22156		37063	
Montant de la TVA. collectée	252641		211851	
Total TVA. déductible sur biens et services	45435		58374	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel