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BILAN PHONE AUTOMOTIVE 2018 Siren 509228631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100949	71454	29495	5804
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32883	386	32497	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111715	61926	49789	52121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9941		9941	
TOTAL (I)	255490	133766	121723	57925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	241606		241606	384205
Autres créances	393478		393478	51518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				894
Charges constatées d’avance	7270		7270	5176
TOTAL (II)	642355		642355	441795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	897845	133766	764079	499721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	441535		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-340		-317350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5832		1194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2700		3664	
TOTAL (I)	449727		-275490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24688		36	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82999		14633	
Dettes fiscales et sociales	206663		141750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			618790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	314351		775211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	764079		499721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314351		775211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1088481		1088481	933850
Chiffres d’affaires nets	1088481		1088481	933850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18033	32505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126921	
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			1233445	966361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224070	64469
Impôts, taxes et versements assimilés			33864	26130
Salaires et traitements			778177	699595
Charges sociales			206104	160703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28864	55066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1271087	1005965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37641	-39604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3950	5646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3950	5646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3950	-5646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41592	-45251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1072			
Total des produits exceptionnels (VII)	1072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108		566	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108		566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	964		-566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46460		-47012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1234518		966361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1228686		965166	
BENEFICE OU PERTE	5832		1194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126921			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69254		31695
Total Immobilisations corporelles		93573		51025
Total Immobilisations financières				9941
Total Général		162827		92662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9941
Total Général				255490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63450	8004		71454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41451	20860		62312
AMORTISSEMENTS Total Général	104901	28864		133766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2700
Total Provisions réglementées	3664	108	1072	2700
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3664	108	1072	2700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		108	1072	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9941	9941		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241606	241606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120	120		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3022	3022		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	938	938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	388897	388897		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500		
Charges constatées d’avance	7270	7270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	652297	652297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24688	24688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82999	82999		
Personnel et comptes rattachés	52740	52740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62194	62194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61866	61866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29862	29862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314351	314351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1625		10326	
Location, charges locatives et de copropriété	30535		20181	
Personnel extérieur à l’entreprise	139694		4652	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3348		3102	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48867		26205	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	224070		64469	
Taxe professionnelle	17107		13322	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16757		12808	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33864		26130	
Montant de la TVA. collectée	243081		186771	
Total TVA. déductible sur biens et services	51113		13778	
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37