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BILAN PHILBAT 2019 Siren 509299640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6366	802	5564	
Autres immobilisations corporelles	7782	7782		361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3213		3213	4383
TOTAL (I)	17361	8585	8776	4744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27800		27800	7800
En cours de production de biens	58325		58325	48325
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18384		18384	18189
Clients et comptes rattachés	329144	176586	152558	319885
Autres créances	131745		131745	85098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8736		8736	40998
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	574134	176586	397548	520295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	591495	185170	406324	525039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-273578		-281348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10044		7769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-254734		-264779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13169		13169	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13169		13169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	75156		75156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2952		6182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325707		370755	
Dettes fiscales et sociales	36079		71744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1050	
Autres dettes	207995		251762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	647889		776649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	406324		525039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644937		770467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	404707		404707	537656
Chiffres d’affaires nets	404707		404707	537656
				
Production stockée			10000	38325
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29	1032
Autres produits			4	20
Total des produits d’exploitation (I)			414740	577033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36150	99468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20000	-5200
Autres achats et charges externes			287475	404114
Impôts, taxes et versements assimilés			1401	1822
Salaires et traitements			87193	56210
Charges sociales			30255	14841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			802	398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			29	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3318	
Total des charges d’exploitation (II) 			426623	571653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11883	5380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11817	5380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23562			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		4083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24062		4083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	361		1694	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	932		1694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23130		2389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1269			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438868		581116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428824		573347	
BENEFICE OU PERTE	10044		7769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8483		6365
Total Immobilisations financières		4383		
Total Général		12866		6365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			700	14148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1170	3213
Total Général			1870	17361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8122	802	8585	339
AMORTISSEMENTS Total Général	8122	802	8585	339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13169
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13169	30	29	13169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	176586			176586
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176586			176586
TOTAL GENERAL	189755	29	29	189755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29	29	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3213	3213		
Clients douteux ou litigieux	195306	195306		
Autres créances clients	133838	133838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	835	835		
Impôts sur les bénéfices	13088	13088		
T. V. A.	61075	61075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	852	852		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55895	55895		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	464101	464101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325707	325707		
Personnel et comptes rattachés	1219	1219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4386	4386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30444	30444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30	30		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75156	75156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207995	207995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644937	644937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel