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BILAN PHARMACIE SCHMIT 2017 Siren 509253670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1180000		1180000	1180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13480	12070	1410	2311
Autres immobilisations corporelles	128592	117305	11287	14147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2450		2450	2450
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1324522	129375	1195147	1198908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79084		79084	113326
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119202		119202	129593
Autres créances	18369		18369	24156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	172000		172000	250000
Disponibilités	318285		318285	152293
Charges constatées d’avance	1347		1347	5437
TOTAL (II)	708287		708287	674805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2032808	129375	1903433	1873713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	967873		825367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167134		142506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1146007		978873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	544626		642940	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148686		177814	
Dettes fiscales et sociales	50791		60763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13324		13324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	757426		894841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1903433		1873713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312257		350193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1706447		1706447	1781326
Production vendue biens				
Production vendue services	47507		47507	46780
Chiffres d’affaires nets	1753954		1753954	1828106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102764	132576
Autres produits			27	13
Total des produits d’exploitation (I)			1856745	1960695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1226592	1325495
Variation de stock (marchandises)			34242	18511
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3140	448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63898	67454
Impôts, taxes et versements assimilés			1570	2214
Salaires et traitements			257803	288000
Charges sociales			25732	50714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7317	7443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1620524	1760296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236221	200399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14003	12619
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14003	12619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7792	9230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7792	9230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6211	3390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242431	203789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5731		4188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5731		4880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5731		-4292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69566		56991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1870747		1973903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1703613		1831397	
BENEFICE OU PERTE	167134		142506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3034		3958	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102764		132576	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1180000		
Total Immobilisations corporelles		138516		3556
Total Immobilisations financières		2450		
Total Général		1320966		3556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2450
Total Général				1324522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122058	7317		129375
AMORTISSEMENTS Total Général	122058	7317		129375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9536			
Groupe et associés	4173			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2577			
Charges constatées d’avance	1347			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138918	138918		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	544626	99457	445169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148686	148686		
Personnel et comptes rattachés	17180	17180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23899	23899		
Impôts sur les bénéfices	4851	4851		
T.V.A.	1718	1718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3142	3142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13324	13324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	757426	312257	445169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel