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BILAN N.M. HOTEL 2020 Siren 509296588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	102612	102612		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25439	10439	15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4869335	4201893	667442	1154206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1141531	1087281	54250	76769
Autres immobilisations corporelles	770353	568466	201887	156891
Immobilisations en cours	6247		6247	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350400		350400	350400
TOTAL (I)	7265918	5970691	1295227	1753266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98218		98218	104826
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3073		3073	3506
Avances et acomptes versés sur commandes	11130		11130	967
Clients et comptes rattachés	48747	20359	28388	178431
Autres créances	1472951		1472951	69497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40754		40754	182192
Charges constatées d’avance	20221		20221	18190
TOTAL (II)	1695093	20359	1674734	557609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8961011	5991050	2969961	2310875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-530618		-915093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	474474		384475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1943856		1469382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	204420		2096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	489013		317295	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155711		243061	
Dettes fiscales et sociales	153162		252754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14235		3562	
Autres dettes	9565		1659	
Produits constatés d’avance (2)			21067	
TOTAL (IV)	1026105		841494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2969961		2310875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4339		4339	8386
Production vendue biens				
Production vendue services	4050333		4050333	6949192
Chiffres d’affaires nets	4054672		4054672	6957578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1240916	42880
Autres produits			1001	57
Total des produits d’exploitation (I)			5296588	7000515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4153	11596
Variation de stock (marchandises)			434	1472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			503577	914212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6608	-4837
Autres achats et charges externes			2604616	2891931
Impôts, taxes et versements assimilés			114724	154459
Salaires et traitements			946619	1630793
Charges sociales			50560	370501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			553704	604482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	13678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30088	49050
Total des charges d’exploitation (II) 			4820083	6637336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476505	363178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			287	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			400	2146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			400	2146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113	-2096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476392	361082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65046		5347	
Total des produits exceptionnels (VII)	65046		20193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66963		1662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66963		1662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1917		18532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5361921		7020758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4887446		6636284	
BENEFICE OU PERTE	474474		384475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		102612		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25439		
Total Immobilisations corporelles		6703130		95665
Total Immobilisations financières		350400		
Total Général		7181581		95665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				102612
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11328	6787467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350400
Total Général			11328	7265918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	102612			102612
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10439			10439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5315264	553704	11328	5857640
AMORTISSEMENTS Total Général	5428315	553704	11328	5970691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15359	5000		20359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15359	5000		20359
TOTAL GENERAL	15359	5000		20359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350400		350400	
Clients douteux ou litigieux	22057	22057		
Autres créances clients	26690	26690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	480	480		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	137942	137942		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97513	97513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1237016	1237016		
Charges constatées d’avance	20221	20221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1892319	1541919	350400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155711	155711		
Personnel et comptes rattachés	83645	83645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59009	59009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1998	1998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8510	8510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14235	14235		
Groupe et associés	204420	204420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9565	9565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537091	537091		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel