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BILAN N.M. HOTEL 2019 Siren 509296588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	102612	102612		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25439	10439	15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4869335	3715129	1154206	1641428
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1142522	1065753	76769	121752
Autres immobilisations corporelles	691273	534382	156891	180006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350400		350400	350400
TOTAL (I)	7181581	5428315	1753266	2308587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104826		104826	99989
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3506		3506	4978
Avances et acomptes versés sur commandes	967		967	282
Clients et comptes rattachés	193789	15359	178431	153892
Autres créances	69497		69497	161926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182192		182192	233894
Charges constatées d’avance	18190		18190	26574
TOTAL (II)	572968	15359	557609	681535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7754549	5443674	2310875	2990122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-915093		-981576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384475		66483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1469382		1084907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2096		831672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	317295		386379	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243061		378009	
Dettes fiscales et sociales	252754		269841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3562		26513	
Autres dettes	1659		12800	
Produits constatés d’avance (2)	21067			
TOTAL (IV)	841494		1905215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2310875		2990122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2096			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8386		8386	5171
Production vendue biens				
Production vendue services	6949192		6949192	6761596
Chiffres d’affaires nets	6957578		6957578	6766768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42880	62000
Autres produits			57	561
Total des produits d’exploitation (I)			7000515	6829328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11596	10084
Variation de stock (marchandises)			1472	530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			914212	1053161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4837	-5703
Autres achats et charges externes			2891931	2867663
Impôts, taxes et versements assimilés			154459	155323
Salaires et traitements			1630793	1591266
Charges sociales			370501	383406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			604482	668895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13678	1401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49050	36599
Total des charges d’exploitation (II) 			6637336	6762623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363178	66705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2146	10132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2146	10132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2096	-10132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361082	56573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7347			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5347		12200	
Total des produits exceptionnels (VII)	20193		12200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1662		11882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1662		11882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18532		318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4861		-9593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7020758		6841528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6636284		6775045	
BENEFICE OU PERTE	384475		66483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		102612		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25439		
Total Immobilisations corporelles		6728077		49161
Total Immobilisations financières		350400		
Total Général		7206528		49161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				102612
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74108	6703130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350400
Total Général			74108	7181581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	102612			102612
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10439			10439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4784890	604482	74108	5315264
AMORTISSEMENTS Total Général	4897941	604482	74108	5428315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9442	13678	7761	15359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9442	13678	7761	15359
TOTAL GENERAL	9442	13678	7761	15359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13678	7761	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350400		350400	
Clients douteux ou litigieux	17056	17056		
Autres créances clients	176733	176733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1996	1996		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26739	26739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27790	27790		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12973	12973		
Charges constatées d’avance	18190	18190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	631876	281476	350400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243061	243061		
Personnel et comptes rattachés	124647	124647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101431	101431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7018	7018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19657	19657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3562	3562		
Groupe et associés	2096	2096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1659	1659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21067	21067		
TOTAL – ETAT DES DETTES	524199	524199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel