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BILAN N.M. HOTEL 2018 Siren 509296588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	102612	102612		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25439	10439	15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4869335	3227907	1641428	2128650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1173143	1051390	121752	198734
Autres immobilisations corporelles	685599	505593	180006	114657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350400		350400	350400
TOTAL (I)	7206528	4897941	2308587	2807441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99989		99989	94285
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4978		4978	5508
Avances et acomptes versés sur commandes	282		282	
Clients et comptes rattachés	163335	9442	153892	164819
Autres créances	161926		161926	216698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233894		233894	225868
Charges constatées d’avance	26574		26574	25983
TOTAL (II)	690977	9442	681535	733160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7897505	4907384	2990122	3540601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-981576		-880792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66483		-100784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1084907		1018424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	831672		1525672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	386379		307311	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378009		380960	
Dettes fiscales et sociales	269841		282058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26513		14765	
Autres dettes	12800		11411	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1905215		2522177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2990122		3540601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2522177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5171		5171	7029
Production vendue biens				
Production vendue services	6761596		6761596	6341063
Chiffres d’affaires nets	6766768		6766768	6348092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62000	66628
Autres produits			561	342
Total des produits d’exploitation (I)			6829328	6415063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10084	13616
Variation de stock (marchandises)			530	-120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1053161	1028726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5703	160
Autres achats et charges externes			2867663	2808368
Impôts, taxes et versements assimilés			155323	109313
Salaires et traitements			1591266	1534921
Charges sociales			383406	373938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			668895	673519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1401	281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36599	42427
Total des charges d’exploitation (II) 			6762623	6585149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66705	-170087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10132	16960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10132	16960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10132	-16960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56573	-187047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			81130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12200		6078	
Total des produits exceptionnels (VII)	12200		87208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11882		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11882		4044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	318		83164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9593		-3098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6841528		6502271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6775045		6603055	
BENEFICE OU PERTE	66483		-100784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		102612		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25439		
Total Immobilisations corporelles		6570147		170040
Total Immobilisations financières		350400		
Total Général		7048598		170040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				102612
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12110	6728077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350400
Total Général			12110	7206528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	102612			102612
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10439			10439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4128106	669567	12783	4784890
AMORTISSEMENTS Total Général	4241157	669567	12783	4897941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8042	1401		9442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8042	1401		9442
TOTAL GENERAL	8042	1401		9442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1401		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350400		350400	
Clients douteux ou litigieux	10404	10404		
Autres créances clients	152930	152930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61	61		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16124	16124		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43686	43686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	94601	94601		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7454	7454		
Charges constatées d’avance	26574	26574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	702235	351835	350400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378009	378009		
Personnel et comptes rattachés	108007	108007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139718	139718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2517	2517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19599	19599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26513	26513		
Groupe et associés	831672	831672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12800	12800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1518836	1518836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64		65	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	64		65