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BILAN N.M. HOTEL 2017 Siren 509296588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	102612	102612		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25439	10439	15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4869335	2740685	2128650	2615872
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1138598	939865	198734	292102
Autres immobilisations corporelles	562213	447556	114657	173610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350400		350400	350000
TOTAL (I)	7048598	4241157	2807441	3446584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94285		94285	94446
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5508		5508	5388
Avances et acomptes versés sur commandes				1034
Clients et comptes rattachés	172860	8042	164819	137758
Autres créances	216698		216698	181969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225868		225868	215271
Charges constatées d’avance	25983		25983	23566
TOTAL (II)	741202	8042	733160	659431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7789800	4249199	3540601	4106015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-880792		-871078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100784		-9714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1018424		1119208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1525672		2064241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	307311		224992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380960		427426	
Dettes fiscales et sociales	282058		262881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14765			
Autres dettes	11411		7267	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2522177		2986807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3540601		4106015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2522177		2761815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7029	7624
Production vendue biens				
Production vendue services			6341063	6269994
Chiffres d’affaires nets			6348092	6277618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66628	75681
Autres produits			342	11422
Total des produits d’exploitation (I)			6415063	6364721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13616	10355
Variation de stock (marchandises)			-120	-742
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1028726	912241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			160	1628
Autres achats et charges externes			2808368	2681139
Impôts, taxes et versements assimilés			109313	127961
Salaires et traitements			1447566	1426016
Charges sociales			461293	444719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			673519	712474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			281	8172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42427	19583
Total des charges d’exploitation (II) 			6585149	6343547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170087	21174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16960	33951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16960	33951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16960	-33951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-187047	-12776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81130		7800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6078		11201	
Total des produits exceptionnels (VII)	87208		19001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3998		9501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7370	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4044		16871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83164		2129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3098		-933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6502271		6383722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6603055		6393436	
BENEFICE OU PERTE	-100784		-9714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		102612		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25439		
Total Immobilisations corporelles		6549216		33976
Total Immobilisations financières		350000		400
Total Général		7027267		34378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				102612
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13046	6570147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350400
Total Général			13046	7048598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113051			113051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3467632	673519	13046	4128106
AMORTISSEMENTS Total Général	3580683	673519	13046	4241157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8172	281	411	8042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8172	281	411	8042
TOTAL GENERAL	8172	281	411	8042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		281	411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350400			
Clients douteux ou litigieux	8864			
Autres créances clients	163997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	699			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5638			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52059			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25825			
Divers				
Groupe et associés	101133			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31344			
Charges constatées d’avance	25983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	765941	415541	350400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380960	380960		
Personnel et comptes rattachés	77616	77616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143336	143336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	627	627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60479	60479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14765	14765		
Groupe et associés	1525672	1525672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11411	11411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2214866	2214866		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	65		61