ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN N.M. HOTEL 2016 Siren 509296588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	102612	102612		8462
Concessions, brevets et droits similaires	25439	10439	15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4869335	2253463	2615872	3103094
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1124159	832057	292102	428069
Autres immobilisations corporelles	555722	382112	173610	230539
Immobilisations en cours				8693
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350000		350000	350000
TOTAL (I)	7027267	3580684	3446584	4143857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94446		94446	96073
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5388		5388	4645
Avances et acomptes versés sur commandes	1034		1034	
Clients et comptes rattachés	145930	8172	137758	96989
Autres créances	181969		181969	135330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215271		215271	166508
Charges constatées d’avance	23566		23566	30071
TOTAL (II)	667603	8172	659431	529616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7694870	3588856	4106015	4673473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-871078		-700647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9714		-170431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1119208		1128922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2064241		2593244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	224992		211777	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427426		420911	
Dettes fiscales et sociales	262881		268247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			40600	
Autres dettes	7267		9772	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2986807		3544551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4106015		4673473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7624	6244
Production vendue biens				
Production vendue services			6269994	6068402
Chiffres d’affaires nets			6277618	6074645
				
Production stockée				
Production immobilisée				18855
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75681	15923
Autres produits			11422	5668
Total des produits d’exploitation (I)			6364721	6115092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10355	9195
Variation de stock (marchandises)			-742	1520
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			912241	916299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1628	-2359
Autres achats et charges externes			2681139	2681460
Impôts, taxes et versements assimilés			127961	123427
Salaires et traitements			1426016	1362131
Charges sociales			444719	382658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			712474	761495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8172	3358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19583	4204
Total des charges d’exploitation (II) 			6343547	6243388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21174	-128296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33951	42135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33951	42135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33951	-42135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12776	-170431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11201			
Total des produits exceptionnels (VII)	19001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9501			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7370			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16871			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2129			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6383722		6115092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6393436		6285523	
BENEFICE OU PERTE	-9714		-170431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		102612		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25439		
Total Immobilisations corporelles		6573953		31264
Total Immobilisations financières		350000		
Total Général		7052004		31264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				102612
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56001	6549216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350000
Total Général			56001	7027267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	94150	8462		102612
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2803558	704012	39938	3467632
AMORTISSEMENTS Total Général	2908147	712474	39938	3580683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12663	8172	12663	8172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12663	8172	12663	8172
TOTAL GENERAL	12663	8172	12663	8172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8172	12663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350000			
Clients douteux ou litigieux	9001			
Autres créances clients	136929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5525			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35643			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	130529			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10214			
Charges constatées d’avance	23566			
TOTAL ETAT DES CREANCES	701465	351465	350000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427426	427426		
Personnel et comptes rattachés	71141	71141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128228	128228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	-528	-528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64040	64040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2064241	2064241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7267	7267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2761814	2761814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel