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BILAN MONTE RESTAURATION CONSTRUCTION BTP 2019 Siren 509274403				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	109221	80668	28554	58552
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	109221	80668	28554	58552
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22540		22540	
Stock marchandises				30200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	165534		165534	89577
Créances – Autres	32459		32459	35324
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24634		24634	45393
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	245168		245168	200494
Total général Actif	354389			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			147875	134295
Résultat de l’exercice			-37135	13580
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			111741	148875
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19888	5234
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			142092	104937
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			161980	110171
Total général Passif			273721	259046
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			3626	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	347249		197113	
Production stockée	-7260		-3000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	36931			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	376920		194113	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	211			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18727		7271	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	400		300	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42360		31570	
(dont taxe professionnelle)	274			
Impôts, taxes et versements assimilés	1953		1925	
Rémunérations du personnel 	212822		80045	
Charges sociales	122695		51579	
Dotations aux amortissements	10049		5647	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	409220		178338	
Résultat d’exploitation	-32299		15775	
Produits financiers			6	
Produits exceptionnels	21123			
Charges financières	1637		1332	
Charges exceptionnelles	22285		863	
Impôts sur les bénéfices	2037			
Bénéfice ou perte	-37135		13580	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27329			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5878			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			117221	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27329	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5878	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel