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BILAN MATHEE 2021 Siren 509296836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142479	99489	42989	
Autres immobilisations corporelles	25093	13798	11295	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1104766		1104766	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	583092		583092	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1079		1079	
TOTAL (I)	1856509	113287	1743221	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85927		85927	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82		82	
Autres créances	1160398		1160398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8941	46	8895	
Disponibilités	23684		23684	
Charges constatées d’avance	6411		6411	
TOTAL (II)	1285442	46	1285396	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3141950	113333	3028617	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1373646			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360746			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2834391			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81712			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81712			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36572			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2655			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12525			
Dettes fiscales et sociales	60481			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3028617			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95247			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2655			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	801		801	
Production vendue biens				
Production vendue services	294047		294047	
Chiffres d’affaires nets	294848		294848	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4593	
Autres produits			106	
Total des produits d’exploitation (I)			299547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1730	
Variation de stock (marchandises)			86	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59089	
Impôts, taxes et versements assimilés			14174	
Salaires et traitements			157956	
Charges sociales			76871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			335598	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36051	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			434856	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41776	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			476633	
Dotations financières sur amortissements et provisions			46	
Intérêts et charges assimilées			4043	
Différences négatives de change			306	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4395	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			472238	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			436187	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20020			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20020			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20020			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55421			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	776180			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415434			
BENEFICE OU PERTE	360746			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22099			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4593			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		163444		6608
Total Immobilisations financières		1688932		5
Total Général		1852376		6613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2481	167572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1688937
Total Général			2481	1856509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89415	26353	2481	113287
AMORTISSEMENTS Total Général	89415	26353	2481	113287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81712
Total Provisions pour risques et charges	62373	19339		81712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		46		46
Total Provisions pour dépréciation		46		46
TOTAL GENERAL	62373	19385		81758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		46		
                                            - Exceptionnelles		19339		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1079		1079	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82	82		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1984	1984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1158414	729814	428600	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6411	6411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1167970	738291	429679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36572	19305	17267	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12525	12525		
Personnel et comptes rattachés	5669	5669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17347	17347		
Impôts sur les bénéfices	29237	29237		
T.V.A.	4085	4085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4143	4143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2655	2655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282	282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112514	95247	17267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel