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BILAN MATHEE 2020 Siren 509296836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138351	78212	60139	
Autres immobilisations corporelles	25093	11203	13890	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1104766		1104766	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	583092		583092	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1074		1074	
TOTAL (I)	1852376	89415	1762961	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86013		86013	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1005532		1005532	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93371		93371	
Charges constatées d’avance	5657		5657	
TOTAL (II)	1190573		1190573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3042949	89415	2953533	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1429492			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249153			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2778646			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62373			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62373			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64070			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2727			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15569			
Dettes fiscales et sociales	30148			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112515			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2953533			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76081			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1041		1041	
Production vendue biens				
Production vendue services	271714		271714	
Chiffres d’affaires nets	272755		272755	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10628	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			283387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1838	
Variation de stock (marchandises)			85	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96559	
Impôts, taxes et versements assimilés			14979	
Salaires et traitements			158207	
Charges sociales			75452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			372639	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89252	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			303393	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38660	
Reprises sur provisions et transferts de charges			45489	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			387541	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30623	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30623	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			356919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267666	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37023			
Reprises sur provisions et transferts de charges	53525			
Total des produits exceptionnels (VII)	90548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78296			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16672			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94968			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4419			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14094			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	761477			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	512324			
BENEFICE OU PERTE	249153			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	22126			
Renvois : Transfert de charges	10628			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		168133		
Total Immobilisations financières		1665566		100041
Total Général		1833699		100041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4689	163444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76675	1688932
Total Général			81364	1852376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66971	25513	3068	89415
AMORTISSEMENTS Total Général	66971	25513	3068	89415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62373
Total Provisions pour risques et charges	99226	16672	53525	62373
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45489		45489	
TOTAL GENERAL	144715	16672	99014	62373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			45489	
                                            - Exceptionnelles		16672	53525	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1074		1074	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15418	15418		
T. V. A.	2374	2374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	987643	987643		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97	97		
Charges constatées d’avance	5657	5657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1012263	1011189	1074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76	76		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63994	27560	36434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15569	15569		
Personnel et comptes rattachés	3304	3304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17059	17059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4862	4862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4923	4923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2727	2727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112514	76080	36434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel