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BILAN MATHEE 2018 Siren 509296836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114190	38755	75435	
Autres immobilisations corporelles	25093	6013	19080	
Immobilisations en cours	11540	11540		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1151651	40090	1111561	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	483092		483092	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1010		1010	
TOTAL (I)	1786576	96398	1690178	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85902		85902	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11005		11005	
Autres créances	1010245		1010245	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9084		9084	
Charges constatées d’avance	922		922	
TOTAL (II)	1117159		1117159	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2903735	96398	2807337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93706			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1228921			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153289			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2475917			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94145			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94145			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146163			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21884			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15277			
Dettes fiscales et sociales	53951			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2807337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132109			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	583		583	
Production vendue biens				
Production vendue services	268181		268181	
Chiffres d’affaires nets	268764		268764	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11740	
Autres produits			8093	
Total des produits d’exploitation (I)			288597	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85902	
Variation de stock (marchandises)			-85902	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89438	
Impôts, taxes et versements assimilés			10942	
Salaires et traitements			158037	
Charges sociales			75985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11540	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			363761	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75164	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300928	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39376	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340304	
Dotations financières sur amortissements et provisions			16090	
Intérêts et charges assimilées			2574	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18664	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			321640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246476	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-1342			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2179			
Total des produits exceptionnels (VII)	837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94145			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94145			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93308			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	629738			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476449			
BENEFICE OU PERTE	153289			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11740			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		121456		29367
Total Immobilisations financières		1150681		485072
Total Général		1272137		514439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1635753
Total Général				1786576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26960	17807		44768
AMORTISSEMENTS Total Général	26960	17807		44768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94145
Total Provisions pour risques et charges	2179	94145	2179	94145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		11540		11540
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40090
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24000	27630		51630
TOTAL GENERAL	26179	121775	2179	145775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11540		
                                             - Financières		16090		
                                            - Exceptionnelles		94145	2179	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1010		1010	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11005	11005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97	97		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41437	41437		
T. V. A.	2264	2264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	966447	966447		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	922	922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1023182	1022172	1010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146108	40943	102919	2246
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15277	15277		
Personnel et comptes rattachés	2620	2620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16212	16212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5209	5209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29910	29910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21884	21884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237275	132110	102919	2246
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel