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BILAN MATHEE 2017 Siren 509296836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98600	23413	75187	
Autres immobilisations corporelles	22856	3547	19309	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1149671	24000	1125671	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1010		1010	
TOTAL (I)	1272137	50960	1221177	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	
Clients et comptes rattachés	14387		14387	
Autres créances	855056		855056	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	709679		709679	
Charges constatées d’avance	637		637	
TOTAL (II)	1580660		1580660	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2852797	50960	2801837	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78374			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1077615			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306638			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2462627			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2179			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2179			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132898			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52747			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28298			
Dettes fiscales et sociales	96304			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26784			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2801837			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235559			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	296810		296810	
Chiffres d’affaires nets	296810		296810	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1475	
Autres produits			8577	
Total des produits d’exploitation (I)			306862	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45485	
Impôts, taxes et versements assimilés			10247	
Salaires et traitements			136188	
Charges sociales			57874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			266267	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40595	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118098	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132670	
Dotations financières sur amortissements et provisions			24000	
Intérêts et charges assimilées			35149	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59149	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114116	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2409935			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3283			
Total des produits exceptionnels (VII)	2413218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2177610			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2177610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	235608			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43086			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2852751			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2546112			
BENEFICE OU PERTE	306638			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1475			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		121456		
Total Immobilisations financières		3300496		27795
Total Général		3421952		27795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2177610	1150681
Total Général			2177610	1272137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10504	16457		26960
AMORTISSEMENTS Total Général	10504	16457		26960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2179
Total Provisions pour risques et charges	5462		3283	2179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24000		24000
TOTAL GENERAL	5462	24000	3283	26179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		24000		
                                            - Exceptionnelles			3283	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1010			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4538			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	489710			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360808			
Charges constatées d’avance	637			
TOTAL ETAT DES CREANCES	871090	870080	1010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132898	31426	90462	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28298	28298		
Personnel et comptes rattachés	10421	10421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22553	22553		
Impôts sur les bénéfices	29351	29351		
T.V.A.	11686	11686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22294	22294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52747	52747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26784	26784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337032	235560	90462	11010
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1903567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4