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BILAN MAISON CADEAUX & TEXTILES D' AUTREFOIS 2016 Siren 509232542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3540	3288	252	1237
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8900	8900		
Autres immobilisations corporelles	122900	71023	51877	52497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15800		15800	15800
TOTAL (I)	151140	83211	67929	69534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	904039		904039	755364
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166056	1992	164064	63437
Autres créances	24642		24642	27302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16545		16545	181866
Charges constatées d’avance	31510		31510	22429
TOTAL (II)	1142791	1992	1140798	1050397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	17112		17112	5565
TOTAL GENERAL (0 à V)	1311043	85204	1225839	1125497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	606348		576508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39078		29726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656425		617235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12361		55893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346325		353471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183581		66328	
Dettes fiscales et sociales	15482		23215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	557750		499986	
(V)	11664		8276	
TOTAL GENERAL (I à V)	1225839		1125497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549484		499986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1743		55269	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	925055	170765	1095820	1104388
Production vendue biens				
Production vendue services	7868	6165	14033	14676
Chiffres d’affaires nets	932923	176930	1109853	1119064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				980
Autres produits			1439	1653
Total des produits d’exploitation (I)			1111292	1121697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			819105	690182
Variation de stock (marchandises)			-148675	11932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			861	236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256914	214648
Impôts, taxes et versements assimilés			6828	4980
Salaires et traitements			90798	99906
Charges sociales			19969	26348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14855	12438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1172	820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2550	2126
Total des charges d’exploitation (II) 			1064377	1063616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46915	58081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10010	5271
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10010	5271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4513	3300
Différences négatives de change			6031	28326
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10543	31625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-533	-26355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46382	31727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2981	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4965		2326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4965		2326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4965		655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2339		2655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1121302		1129948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082224		1100222	
BENEFICE OU PERTE	39078		29726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1266		5158	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			980	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9327		12028	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3540		
Total Immobilisations corporelles		118551		13249
Total Immobilisations financières		15800		
Total Général		137891		13249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15800
Total Général				151140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2303	985		3288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66053	13870		79923
AMORTISSEMENTS Total Général	68356	14855		83211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	820	1172		1992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	820	1172		1992
TOTAL GENERAL	820	1172		1992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1172		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15800			
Clients douteux ou litigieux	2344			
Autres créances clients	163712			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	516			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	856			
Impôts sur les bénéfices	1577			
T. V. A.	3509			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18184			
Charges constatées d’avance	31510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238007	220567	17440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1743	1743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10618	2353	8265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183581	183581		
Personnel et comptes rattachés	5112	5112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7336	7336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1739	1739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1296	1296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346325	346325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	557750	549484	8265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel