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BILAN M53 2021 Siren 509211843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	369250	38847	330403	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	553	553		585
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	515503		515503	515503
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9175		9175	9175
Prêts				
Autres immobilisations financières	12411932		12411932	12411932
TOTAL (I)	13306414	39400	13267014	12937196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274575		274575	10800
Autres créances	492185		492185	862188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466790		466790	69039
Charges constatées d’avance	171		171	165
TOTAL (II)	1233721		1233721	942192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	110092		110092	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14650227	39400	14610827	13879388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6496092		13923326	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	92000		161	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			73623	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3663588			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-14175843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3547095		133557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6704585		-45176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			7476675	
Autres emprunts obligataires			5000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7522298			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20089		113908	
Dettes fiscales et sociales	363855		385158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			948823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7906242		13924565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14610827		13879388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	522253		522253	120000
Chiffres d’affaires nets	522253		522253	120000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226891	
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			749150	120001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416481	247601
Impôts, taxes et versements assimilés			3910	
Salaires et traitements			400491	
Charges sociales			179880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39433	2066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1040201	249669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-291050	-129668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2895065	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2895065	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6027	
Intérêts et charges assimilées			79801	45834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85829	45834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2809236	-45834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2518186	-175502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139		1888	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	239		1888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6552643		41939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6552643		41939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6552404		-40051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-487123		-349109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3644454		121889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7191549		-11667	
BENEFICE OU PERTE	-3547095		133557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				369250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7635		
Total Immobilisations corporelles		5872		
Total Immobilisations financières		12936611		
Total Général		12950118		369250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				369250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7082	553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5872	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12936611
Total Général			12954	13306414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38847		38847
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7049	1317	7814	553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5872		5872	
AMORTISSEMENTS Total Général	12921	40165	13686	39400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12411932		12411932	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274575	274575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	373514	373514		
T. V. A.	2062	2062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	113609	113609		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	171	171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13178864	766931	12411932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22298	22298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7500000	750000	3000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20089	20089		
Personnel et comptes rattachés	187004	187004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127938	127938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40131	40131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8783	8783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7906242	1156242	3000000	3750000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14369165			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19323542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel