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BILAN M53 2017 Siren 509211843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106033	89599	16433	22209
Fonds commercial	3429000	3429000		
Autres immobilisations incorporelles	13550220	4100909	9449311	9449311
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22937	18144	4793	9727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3272343	2756840	515503	743343
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9175		9175	9175
Prêts				
Autres immobilisations financières	73963		73963	79741
TOTAL (I)	20463673	10394493	10069180	10313508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133366		133366	508504
Autres créances	730350		730350	779425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9547		9547	248
Charges constatées d’avance	3547		3547	56683
TOTAL (II)	876811		876811	1344862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21340485	10394493	10945991	11658370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13923326		13923326	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161		161	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73623		73623	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23112127		-17965282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-430451		-5146845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			41000	
TOTAL (I)	-9545468		-9074017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	11685264		11685264	
Autres emprunts obligataires	7482887		7593999	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			63455	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449060		804221	
Dettes fiscales et sociales	69456		85448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	804792		500000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20491460		20732387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10945991		11658370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1323308		1703124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1318	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1032186		1032186	1376142
Chiffres d’affaires nets	1032186		1032186	1376142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5568	6589
Autres produits			7008	40331
Total des produits d’exploitation (I)			1044764	1423063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			696087	1246350
Impôts, taxes et versements assimilés			15501	40273
Salaires et traitements			38676	85219
Charges sociales			17656	35367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15502	8428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			164271	138
Total des charges d’exploitation (II) 			947696	1415778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97067	7284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	17
Autres intérêts et produits assimilés			4927	4843
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4938	4860
Dotations financières sur amortissements et provisions			227840	1306000
Intérêts et charges assimilées			61145	14549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288986	1320549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-284047	-1315689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186979	-1308404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4779		15792	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1539652	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12457185			
Total des produits exceptionnels (VII)	12461964		1555444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408509		265646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12416185		1400050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	631		3734690	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12825325		5400386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-363361		-3844942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-119890		-6501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13511667		2983368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13942118		8130213	
BENEFICE OU PERTE	-430451		-5146845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5568		6589	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25795551		4792
Total Immobilisations corporelles		22937		
Total Immobilisations financières		5079978		
Total Général		30898467		4792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8715090	17085253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22937
Prêts et immobilisations financières			5778	
Total Immobilisations financières			1724495	3355482
Total Général			10439586	20463673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79030	10568		89599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13210	4933		18144
AMORTISSEMENTS Total Général	92241	15502		107744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	41000		41000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	16245000		8715090	7529909
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2756840
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22474463	228471	12416185	10286749
TOTAL GENERAL	22515463	228471	12457185	10286749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		631	12457185	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73963	3963		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	383443			
T. V. A.	136003			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	210904			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	941228	871228	70000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	11685264		11685264	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7482887		7482887	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	449060	449060		
Personnel et comptes rattachés	6728	6728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31341	31341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5827	5827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25559	25559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	804792	804792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20491460	1323309	19168151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	168711		239615	
Personnel extérieur à l’entreprise	156440		564363	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	149005		133394	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221929		308977	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	696087		1246350	
Taxe professionnelle	5000		19449	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10501		20824	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15501		40273	
Montant de la TVA. collectée	210222		281287	
Total TVA. déductible sur biens et services	172918		194623	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1