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BILAN HOTELIERE MODEL 2018 Siren 509295408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3180	3180		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34407	30036	4370	4630
Autres immobilisations corporelles	169629	105382	64246	64469
Immobilisations en cours	4805		4805	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1661241		1661241	1661241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4385		4385	4385
TOTAL (I)	1877647	138599	1739048	1734725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4718		4718	4365
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1689		1689	
Clients et comptes rattachés	15754		15754	7071
Autres créances	60601		60601	111603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261874		261874	122299
Charges constatées d’avance	1666		1666	1700
TOTAL (II)	346301		346301	247038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2223948	138599	2085349	1981763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	636800		558500	
Report à nouveau	15		-39202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177517		117518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34025		34025	
TOTAL (I)	889057		711541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3322		3806	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602702		688042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35026		45937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52958		47881	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358902		358921	
Dettes fiscales et sociales	143380		125636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1196292		1270223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2085349		1981763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1643490		1643490	1529108
Chiffres d’affaires nets	1643490		1643490	1529108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			207	1148
Total des produits d’exploitation (I)			1643697	1530256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24066	23405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-352	1180
Autres achats et charges externes			415051	425806
Impôts, taxes et versements assimilés			21643	20684
Salaires et traitements			503568	484378
Charges sociales			187084	181421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18880	19073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201789	200786
Total des charges d’exploitation (II) 			1371728	1356732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271969	173524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10269	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10269	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47656	49374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47656	49374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37387	-49374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234582	124150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4934	
Total des produits exceptionnels (VII)			4934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1323		4778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1444		1444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1323		6223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1323		-1289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55742		5344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1653966		1535190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1476449		1417672	
BENEFICE OU PERTE	177517		117518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3180		
Total Immobilisations corporelles		185638		29168
Total Immobilisations financières		1665626		
Total Général		1854444		29168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5965	208841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1665626
Total Général			5965	1877647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3180			3180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116539	18880		135419
AMORTISSEMENTS Total Général	119719	18880		138599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4385		4385	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15754	15754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	224	224		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2037	2037		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58340	58340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance	1666	1666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82406	78021	4385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3322	3322		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	602702	89804	512898	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358902	358902		
Personnel et comptes rattachés	25206	25206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40733	40733		
Impôts sur les bénéfices	33915	33915		
T.V.A.	10016	10016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33510	33510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35026	35026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1143334	630436	512898	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel