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BILAN HOTELIERE MODEL 2017 Siren 509295408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3180	3180		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31953	27323	4630	9136
Autres immobilisations corporelles	153685	89216	64469	62899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1661241		1661241	1661241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4385		4385	4385
TOTAL (I)	1854444	119719	1734725	1737661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4365		4365	5545
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7071		7071	5039
Autres créances	111603		111603	107080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122299		122299	89810
Charges constatées d’avance	1700		1700	7150
TOTAL (II)	247038		247038	214624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2101482	119719	1981763	1952285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	558500		547700	
Report à nouveau	-39202		-23104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117518		-16098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34025		38959	
TOTAL (I)	711541		598957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3806		4225	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	688042		760464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45937		45992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47881		43218	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358921		347968	
Dettes fiscales et sociales	125636		151461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1270223		1353328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1981763		1952285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1529108		1529108	1264828
Chiffres d’affaires nets	1529108		1529108	1264828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1148	11
Total des produits d’exploitation (I)			1530256	1264839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23405	22712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1180	919
Autres achats et charges externes			425806	364209
Impôts, taxes et versements assimilés			20684	24814
Salaires et traitements			484378	433028
Charges sociales			181421	152905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19073	18882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200786	201522
Total des charges d’exploitation (II) 			1356732	1218991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173524	45847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49374	58484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49374	58484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49374	-58484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124150	-12637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			823	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4934			
Total des produits exceptionnels (VII)	4934		823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4778		4284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6223		4284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1289		-3461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5344			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1535190		1265662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1417672		1281760	
BENEFICE OU PERTE	117518		-16098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3180		
Total Immobilisations corporelles		169874		17582
Total Immobilisations financières		1665626		
Total Général				17582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1818	185637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1665626
Total Général			1818	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3180			3180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97840	19073	374	116539
AMORTISSEMENTS Total Général	101020	19073	374	119719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4385		4385	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7071	7071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44	44		
Impôts sur les bénéfices	28190	28190		
T. V. A.	83368	83368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1700	1700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124759	120374	4385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3806	3806		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	688042	85340	388412	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358921	358921		
Personnel et comptes rattachés	27894	27894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49631	49631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16102	16102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32010	32010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45937	45937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1222342	619640	388412	214290
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel