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BILAN HOTELIERE MODEL 2015 Siren 509295408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3180	3180		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29493	17489	12005	10714
Autres immobilisations corporelles	134278	61469	72809	65085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1661241		1661241	1661241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4385		4385	4385
TOTAL (I)	1832578	82138	1750440	1741426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6464		6464	7434
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	3334
Clients et comptes rattachés	9362		9362	8450
Autres créances	114370		114370	40896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				11995
Disponibilités	24911		24911	30247
Charges constatées d’avance	2398		2398	1114
TOTAL (II)	157704		157704	103469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1990282	82138	1908144	1844895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	547700		472200	
Report à nouveau	33		53	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23137		75480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38959		38959	
TOTAL (I)	615054		638191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	4389		4637	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800661		838143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64369		33073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2838		3521	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305523		208275	
Dettes fiscales et sociales	115310		119055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1293090		1206703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1908144		1844895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1205316		1205316	1346425
Chiffres d’affaires nets	1205316		1205316	1346425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13380
Autres produits			57	195
Total des produits d’exploitation (I)			1205373	1360000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19775	30804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			971	-1510
Autres achats et charges externes			282911	275597
Impôts, taxes et versements assimilés			18053	38525
Salaires et traitements			445763	454031
Charges sociales			184937	185521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19223	16405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200898	189785
Total des charges d’exploitation (II) 			1172531	1189159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32842	170841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57701	69798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57701	69798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57673	-69798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24831	101043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1694		1568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1694		1568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6805	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1694		-7191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			18372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1207095		1361568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1230232		1286088	
BENEFICE OU PERTE	-23137		75480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3180		
Total Immobilisations corporelles		135534		28238
Total Immobilisations financières		1665626		
Total Général		1804340		28238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1665626
Total Général				1832578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3180			3180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59735	19223		78958
AMORTISSEMENTS Total Général	62915	19223		82138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4385		4385	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9362	9362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28248	28248		
T. V. A.	77772	77772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1350	1350		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4500	4500		
Charges constatées d’avance	2398	2398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130515	126130	4385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4389	4389		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6082	6082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	794579	233442	561137	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305523	305523		
Personnel et comptes rattachés	27120	27120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64876	64876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14653	14653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8662	8662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64369	64369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1290252	729115	561137	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel