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BILAN GESTION SERVICE AGENCES 2018 Siren 509280368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	355842	112598	243244	285601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2847		2847	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24523	19103	5420	5925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	740		740	370
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4845		4845	4845
TOTAL (I)	388797	131701	257096	296741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4085		4085	8917
Autres créances	596994		596994	246052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2738306		2738306	1066147
Charges constatées d’avance	12562		12562	4949
TOTAL (II)	3351949		3351949	1326067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3740747	131701	3609046	1622809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1167000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1034850			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17429		12254	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	331163		232832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40405		103505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2510037		648593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3739		3843	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48096		59019	
Dettes fiscales et sociales	134564		115680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	912607		795672	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1099008		974216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3609046		1622809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1095268		970372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2800322		2800322	2361842
Chiffres d’affaires nets	2800322		2800322	2361842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			561	598
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7210	807
Autres produits			951	3344
Total des produits d’exploitation (I)			2809045	2366593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1871899	1495517
Impôts, taxes et versements assimilés			113363	65648
Salaires et traitements			700758	458392
Charges sociales			240206	167565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7005	5741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			35115	30781
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1691	916
Total des charges d’exploitation (II) 			2970039	2224562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160993	142030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32076	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1792
Total des produits financiers (V)			32076	1792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12891	8037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12891	8037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19184	-6245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141809	135785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5034			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7242		24337	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45350		20240	
Total des produits exceptionnels (VII)	57626		44577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13664		5476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7242		62251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20906		67728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36720		-23151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64683		9128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2898748		2412962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2939154		2309456	
BENEFICE OU PERTE	-40405		103505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363084		2847
Total Immobilisations corporelles		18023		6500
Total Immobilisations financières		5215		370
Total Général		386322		9717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7242	358689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5585
Total Général			7242	388797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12097	7005		19103
AMORTISSEMENTS Total Général	12097	7005		19103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	77483	35115		112598
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77483	35115		112598
TOTAL GENERAL	77483	35115		112598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35115		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4845	4845		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4085	4085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	596094	596094		
Charges constatées d’avance	12562	12562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	618487	618487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48096	48096		
Personnel et comptes rattachés	45329	45329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65768	65768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23466	23466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	912607	912607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1095268	1095268		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7910			
Location, charges locatives et de copropriété	234971		176149	
Personnel extérieur à l’entreprise	755783		584221	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79242		99117	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	793990		636028	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1871899		1495517	
Taxe professionnelle	26481		-3105	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86882		68753	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	113363		65648	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27