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BILAN ETA GUILLEMOT 2018 Siren 509293270				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	648612	521173	127439	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	648612	521173	127439	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1062		1062	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	184390		184390	
Créances – Autres	122735		122735	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	5060		5060	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	313247		313247	
Total général Actif	961859			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			160000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13750	
Résultat de l’exercice			62809	
Provisions réglementées			15600	
Total des capitaux propres - Total I			225659	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			112478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16923	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37950		
Autres dettes			85626	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			215027	
Total général Passif			440686	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			43749	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			120583	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			77500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	157498			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157501			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19168			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3435			
(dont crédit bail mobilier)*	1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56698			
(dont taxe professionnelle)	240			
Impôts, taxes et versements assimilés	240			
Rémunérations du personnel 	6000			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	88202			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	173746			
Résultat d’exploitation	-16245			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	109480			
Charges financières	1706			
Charges exceptionnelles	28720			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	62809			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	6000			
Montant de la T.V.A. collectée	45915			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13047			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			722162	
Total Immobilisations (Augmentations)			3250	
Total Immobilisations (Diminutions)			76800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			20993	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			77500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			31980	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			31980	
DIVERS Montant de la TVA collectée			45915	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13047	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel