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BILAN ENERTECH SERVICES 2017 Siren 509248274				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40194	30931	9263	11283
Immobilisations financières	1400		1400	1400
Total Actif Immobilisé	41594	30931	10663	12683
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14432		14432	14267
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3221		3221	356
Créances – Clients et comptes rattachés	45404		45404	18037
Créances – Autres	10634		10634	7291
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7270		7270	6004
Caisse				
Charges constatées d’avance	1325		1325	1443
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82287		82287	47398
Total général Actif	123881	103567		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18245	11609
Résultat de l’exercice			-11736	6637
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7059	18795
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			400	1635
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			39497	9047
Fournisseurs et comptes rattachés			10647	9264
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5553		
Autres dettes			35347	21339
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85891	41286
Total général Passif			92950	60081
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1400	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	78923		103567	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83799		118171	
Production stockée				
Production immobilisée			5914	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	298		7750	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	163020		235403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24544		51163	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14862		16060	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-165		-4500	
(dont crédit bail mobilier)*	2760			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47546		62070	
(dont taxe professionnelle)	1035			
Impôts, taxes et versements assimilés	1473		1155	
Rémunérations du personnel 	68006		86977	
Charges sociales	12224		13124	
Dotations aux amortissements	2020		1577	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3147		15	
Total des charges d’exploitation	173656		227641	
Résultat d’exploitation	-10636		7762	
Produits financiers			36	
Produits exceptionnels				
Charges financières	389		174	
Charges exceptionnelles	712		988	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11736		6637	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18669			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10800			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41594	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18669	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10800	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel