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BILAN CHALOSSE LOISIRS ET MOTOCULTURE 2021 Siren 509289179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000		6000	6000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2600	2600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38562	32300	6262	6187
Autres immobilisations corporelles	92849	80667	12183	12405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13160		13160	13160
TOTAL (I)	153171	115566	37605	37752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1034521		1034521	768046
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25812		25812	11941
Autres créances	109660		109660	248481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5711		5711	35571
Charges constatées d’avance	6716		6716	1894
TOTAL (II)	1182419		1182419	1065933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1335590	115566	1220024	1103685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45156		26868	
Report à nouveau			-119927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72466		168215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194622		152156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218276		242415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119380		118627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4890			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543144		410251	
Dettes fiscales et sociales	122099		121111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1358	
Autres dettes	17613		46066	
Produits constatés d’avance (2)			11701	
TOTAL (IV)	1025402		951529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1220024		1103685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2332098		2332098	2837559
Production vendue biens				
Production vendue services	80480		80480	72120
Chiffres d’affaires nets	2412578		2412578	2909679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4450	6577
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2418695	2916256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1932920	1672519
Variation de stock (marchandises)			-266475	506061
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269714	311339
Impôts, taxes et versements assimilés			19245	36468
Salaires et traitements			306711	279281
Charges sociales			63835	74590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6230	13245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6000	6000
Total des charges d’exploitation (II) 			2338180	2899504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80515	16753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			801	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			801	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21140	49070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21140	49070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20339	-49046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60175	-32294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16464		47863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			256352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16464		304215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4473		2617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			101159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4473		103776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11991		200439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		-70	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2435959		3220494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2363493		3052279	
BENEFICE OU PERTE	72466		168215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2426		12511	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8600		
Total Immobilisations corporelles		147091		6083
Total Immobilisations financières		13160		
Total Général		168851		6083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21762	131411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13160
Total Général			21762	153171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2600			2600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128499	6230	21762	112966
AMORTISSEMENTS Total Général	131099	6230	21762	115566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13160	13160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25812	25812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32303	32303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31857	31857		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45500	45500		
Charges constatées d’avance	6716	6716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155348	155348		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119380	119380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218276	27048	191228	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	543144	543144		
Personnel et comptes rattachés	28523	28523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42194	42194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31194	31194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20189	20189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17613	17613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1020512	829284	191228	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel