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BILAN CHALOSSE LOISIRS ET MOTOCULTURE 2017 Siren 509289179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000		6000	6000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2600	2600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72944	37789	35155	39344
Autres immobilisations corporelles	195142	87583	107559	102163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19168		19168	19147
TOTAL (I)	295853	127972	167882	166654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1313823		1313823	1235015
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51974		51974	69079
Autres créances	176310		176310	222615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1860		1860	2466
Charges constatées d’avance	7620		7620	9040
TOTAL (II)	1551587		1551587	1538215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1847441	127972	1719468	1704869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48372		131096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	495		-60724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125868		147372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	761425		825050	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3338		2045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666054		535951	
Dettes fiscales et sociales	119267		178303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6394		6305	
Autres dettes	35805		6176	
Produits constatés d’avance (2)	1319			
TOTAL (IV)	1593602		1557497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1719469		1704869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1268233		1127682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3276740		3276740	2291801
Production vendue biens				
Production vendue services	62952		62952	54603
Chiffres d’affaires nets	3339692		3339692	2346404
				
Production stockée				
Production immobilisée			4456	16134
Subventions d’exploitation			13068	10370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14027	26776
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			3371293	2399684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2352952	2053613
Variation de stock (marchandises)			-78808	-462873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448782	387208
Impôts, taxes et versements assimilés			37615	21740
Salaires et traitements			406484	312623
Charges sociales			116629	86081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27192	22390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6000	6000
Total des charges d’exploitation (II) 			3316847	2426781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54447	-27097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54808	34813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54808	34813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54808	-34670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-361	-61767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3063		394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			78916	
Reprises sur provisions et transferts de charges			22	
Total des produits exceptionnels (VII)	3063		79332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2341		2394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			77495	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2341		79889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	722		-558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3374356		2479160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3373861		2539884	
BENEFICE OU PERTE	495		-60724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36057		9752	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8600		
Total Immobilisations corporelles		241923		28399
Total Immobilisations financières		19147		21
Total Général		269670		28420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2235	268087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19168
Total Général			2235	295854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2600			2600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100415	27192	2235	125372
AMORTISSEMENTS Total Général	103015	27192	2235	127972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19168	19168		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51974			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5547			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66899			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32822			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71042			
Charges constatées d’avance	7620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	255072	255072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	331610	331610		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	429815	104446	325369	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	666054	666054		
Personnel et comptes rattachés	34657	34657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25685	25685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43307	43307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15618	15618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6394	6394		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35805	35805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1319	1319		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1590264	1264895	325369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel