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BILAN CHALOSSE LOISIRS ET MOTOCULTURE 2016 Siren 509289179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000		6000	6000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2600	2600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69399	30054	39344	20039
Autres immobilisations corporelles	172523	70360	102163	28854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19147		19147	1530
TOTAL (I)	269669	103015	166654	56423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1235015		1235015	772142
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69079		69079	11211
Autres créances	222615		222615	82394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2466		2466	3663
Charges constatées d’avance	9040		9040	4238
TOTAL (II)	1538215		1538215	873648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1807884	103015	1704869	930072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131096		109816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60724		43280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147372		230096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	498655		182419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3665			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2045		1237	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535951		313620	
Dettes fiscales et sociales	178303		81074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6305			
Autres dettes	6176		1784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1557497		699975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1704869		930072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1127682		548925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2291801		2291801	1814282
Production vendue biens				
Production vendue services	54603		54603	50837
Chiffres d’affaires nets	2346404		2346404	1865119
				
Production stockée				
Production immobilisée			16134	
Subventions d’exploitation			10370	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26776	1915
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2399684	1867035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2053613	1334850
Variation de stock (marchandises)			-462873	-87391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			387208	235861
Impôts, taxes et versements assimilés			21740	18779
Salaires et traitements			312623	212195
Charges sociales			86081	62117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22390	13315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6000	6000
Total des charges d’exploitation (II) 			2426781	1795726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27097	71308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144	369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34813	23960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34813	23960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34670	-23591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61767	47717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	394		1122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78916			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22			
Total des produits exceptionnels (VII)	79332		1122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2394		3195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77495			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79889		3217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-558		-2095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		2342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2479160		1868525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2539884		1825245	
BENEFICE OU PERTE	-60724		43280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10490		
Total Immobilisations corporelles		128327		192499
Total Immobilisations financières		1530		17617
Total Général		140347		210116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1890	8600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78903	241923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19147
Total Général			80793	269670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4490		1890	2600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79433	22390	1408	100415
AMORTISSEMENTS Total Général	83923	22390	3298	103015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19147	19147		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	759			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136852			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37577			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47427			
Charges constatées d’avance	9040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	319882	319882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326395	326395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	498655	68840	395315	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	535951	535951		
Personnel et comptes rattachés	26553	26553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21617	21617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120191	120191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9943	9943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6305	6305		
Groupe et associés	3665	3665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6176	6176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1555451	1125636	395315	34500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel