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BILAN YZ AUDIOVISUEL 2018 Siren 509140224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2990	2990		
Autres immobilisations corporelles	106894	73058	33836	45352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24000		24000	24000
Créances rattachées à des participations				5000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	4200
TOTAL (I)	258084	76048	182036	198552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49045		49045	32911
Avances et acomptes versés sur commandes	1560		1560	1492
Clients et comptes rattachés	54280	2266	52013	54675
Autres créances	117443		117443	79725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320000		320000	270000
Disponibilités	190461		190461	181912
Charges constatées d’avance	23216		23216	14367
TOTAL (II)	756004	2266	753738	635082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1014088	78314	935774	833635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		9216	
Réserves statutaires ou contractuelles	323972		218900	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87286		125856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576257		503972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50458		92150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16319		18913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2180			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153497		131073	
Dettes fiscales et sociales	95633		85095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1361		2432	
Produits constatés d’avance (2)	40070			
TOTAL (IV)	359517		329663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	935774		833635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338858		279206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1080952		1080952	1276774
Production vendue biens				
Production vendue services	267243		267243	208269
Chiffres d’affaires nets	1348195		1348195	1485043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4331	
Autres produits			2809	668
Total des produits d’exploitation (I)			1355335	1490395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			753378	821947
Variation de stock (marchandises)			-16134	6572
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220517	215742
Impôts, taxes et versements assimilés			13071	13331
Salaires et traitements			187539	178538
Charges sociales			68457	71981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14526	13543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1910	4640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5538	3703
Total des charges d’exploitation (II) 			1248802	1329998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106532	160397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			360	268
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1873	4884
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2233	5152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			639	919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			639	919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1594	4233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108126	164629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7494		2359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7494		11942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	947		1059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	947		2025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6547		9917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27388		48691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1365062		1507488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1277776		1381633	
BENEFICE OU PERTE	87286		125856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20692		26983	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		113574		3010
Total Immobilisations financières		28200		
Total Général		261774		3010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6700	109884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28200
Total Général			6700	258084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68221	14526	6700	76048
AMORTISSEMENTS Total Général	68221	14526	6700	76048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4640	1910	4284	2266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4640	1910	4284	2266
TOTAL GENERAL	4640	1910	4284	2266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1910	4284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200	2700		
Clients douteux ou litigieux	3961			
Autres créances clients	50319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29930			
T. V. A.	18623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3716			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60524			
Charges constatées d’avance	23216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	199138	197638	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50458	29798	20659	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153497	153497		
Personnel et comptes rattachés	34878	34878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33703	33703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25810	25810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1242	1242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16319	16319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1361	1361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40070	40070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	357337	336678	20659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35599		47	
Location, charges locatives et de copropriété	80444		89086	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16586		8847	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3053		1171	
Autres comptes	84834		116592	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220517		215742	
Taxe professionnelle	2428		2650	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10643		10681	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13071		13331	
Montant de la TVA. collectée	275415		291500	
Total TVA. déductible sur biens et services	191887		197371	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4