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BILAN YZ AUDIOVISUEL 2017 Siren 509140224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2990	2990		167
Autres immobilisations corporelles	110584	65231	45352	13634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24000		24000	16608
Créances rattachées à des participations	5000		5000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	4200
TOTAL (I)	266774	68221	198552	154609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32911		32911	39483
Avances et acomptes versés sur commandes	1492		1492	8011
Clients et comptes rattachés	59315	4640	54675	97842
Autres créances	79725		79725	80975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270000		270000	150000
Disponibilités	181912		181912	108144
Charges constatées d’avance	14367		14367	15297
TOTAL (II)	639722	4640	635082	499752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	906496	72861	833635	654361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9216		4953	
Réserves statutaires ou contractuelles	218900		153903	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125856		85260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503972		394116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92150		29412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18913		29942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2536	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131073		128858	
Dettes fiscales et sociales	85095		69497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2432			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	329663		260245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	833635		654361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279206		245982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1276774		1276774	1247137
Production vendue biens				
Production vendue services	208269		208269	226143
Chiffres d’affaires nets	1485043		1485043	1473280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4683	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				132
Autres produits			668	222
Total des produits d’exploitation (I)			1490395	1473634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			821947	820821
Variation de stock (marchandises)			6572	33990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215742	220333
Impôts, taxes et versements assimilés			13331	8446
Salaires et traitements			178538	191892
Charges sociales			71981	71380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13543	12092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4640	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3703	2603
Total des charges d’exploitation (II) 			1329998	1361557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160397	112077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			268	299
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4884	3868
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5152	4166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			919	1041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			919	1041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4233	3126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164629	115203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2359		1358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9583		1662	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11942		3020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1059		1817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	966		2739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2025		4556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9917		-1536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48691		28407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1507488		1480820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1381633		1395560	
BENEFICE OU PERTE	125856		85260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26983		16423	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		110625		45560
Total Immobilisations financières		20808		7892
Total Général		251433		53452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42611	113574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	28200
Total Général			43111	261774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96824	13543	42145	
AMORTISSEMENTS Total Général	96824	13543	42145	68221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4640		4640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4640		4640
TOTAL GENERAL		4640		4640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4640		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000	5000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200			
Clients douteux ou litigieux	5628			
Autres créances clients	53687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12352			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4826			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60547			
Charges constatées d’avance	14367			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162607	158407	4200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92150	41693	50458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131073	131073		
Personnel et comptes rattachés	26261	26261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28221	28221		
Impôts sur les bénéfices	11685	11685		
T.V.A.	17632	17632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1296	1296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18913	18913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2432	2432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329663	279206	50458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96536			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel