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BILAN VETERINAIRE HELIOVET 2018 Siren 509129193				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	1139	1139		
Immobilisations corporelles	48672	38538	10134	12557
Immobilisations financières	305		305	305
Total Actif Immobilisé	100116	39677	60439	62862
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20818		20818	13707
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2415		2415	1146
Créances – Autres	18964		18964	17544
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	40000
Disponibilités	47533		47533	46808
Caisse				
Charges constatées d’avance	1790		1790	810
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	131520		131520	120015
Total général Actif	231636	120147		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			120000	120000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			956	518
Réserves réglementées				
Autres réserves			18152	9834
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2402	8757
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			136706	139108
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17206	12650
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19048		
Autres dettes			38047	31119
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55253	43769
Total général Passif			191959	182877
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2517	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	130180		120147	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	198770		189778	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	1092		2604	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	332042		312530	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73682		60019	
Variation de stock (marchandises)	-7110		5141	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14060		11883	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7068			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	122509		97571	
(dont taxe professionnelle)	1914			
Impôts, taxes et versements assimilés	7846		6019	
Rémunérations du personnel 	88460		91554	
Charges sociales	33703		26632	
Dotations aux amortissements	4940		4523	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	54		380	
Total des charges d’exploitation	338144		303721	
Résultat d’exploitation	-6102		8809	
Produits financiers	1649		85	
Produits exceptionnels	65			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	9			
Impôts sur les bénéfices	-1995		138	
Bénéfice ou perte	-2402		8757	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65803			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40608			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1684	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			833	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			97599	
Total Immobilisations (Augmentations)			2517	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65803	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40608	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel