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BILAN VALDIS 2021 Siren 509102877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84008	58894	25114	19606
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16233016	3273681	12959335	13800295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1766271	653189	1113082	1237676
Autres immobilisations corporelles	633360	388583	244777	196144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11663		11663	7603
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	124814		124814	119937
Prêts				
Autres immobilisations financières	3949		3949	3439
TOTAL (I)	18857081	4374346	14482736	15384701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35367		35367	54203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2428525		2428525	2455072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267446	3435	264011	204267
Autres créances	1554658		1554658	1161792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663234		663234	256830
Charges constatées d’avance	417553		417553	254940
TOTAL (II)	5366782	3435	5363347	4387105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24223864	4377781	19846083	19771806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	204282		204282	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1844		1844	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35028		35028	
Report à nouveau	-1530645		-1370437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	894970		-160208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	265697		194370	
TOTAL (I)	-128824		-1095121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27991		20916	
Provisions pour charges	90466		152263	
TOTAL (III)	118457		173179	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13950200		15440057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7500		7500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4367		1297	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3979989		3335833	
Dettes fiscales et sociales	1132467		915611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6219	
Autres dettes	774034		978548	
Produits constatés d’avance (2)	7894		8683	
TOTAL (IV)	19856450		20693748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19846083		19771806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7965255		7650693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	623629		993	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			47817218	41741771
Production vendue biens			2747312	3238705
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			50564530	44980476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	35880
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1187	6391
Autres produits			158152	181528
Total des produits d’exploitation (I)			50728369	45204275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38674177	33981552
Variation de stock (marchandises)			45383	390842
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			667569	1219079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3566211	3464170
Impôts, taxes et versements assimilés			519872	528694
Salaires et traitements			3960892	3418710
Charges sociales			912810	874870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1170803	1170815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1362	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3435	1187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127268	110875
Total des charges d’exploitation (II) 			49649782	45160795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1078587	43480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10915	1908
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10915	1908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145144	154427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145144	154427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134229	-152519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			944358	-109039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14480		30104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61797			
Total des produits exceptionnels (VII)	76277		39604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66512		14928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77040		71244	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143552		90772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67275		-51168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17887			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50815560		45245787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49920591		45405994	
BENEFICE OU PERTE	894970		-160208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65815		18193
Total Immobilisations corporelles		18399052		252861
Total Immobilisations financières		123376		5387
Total Général		18588243		276442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7603		18644311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128763
Total Général		7603		18857082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46208	12685		58894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3157334	1158118		4315452
AMORTISSEMENTS Total Général	3203542	1170803		4374346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				265697
Total Provisions réglementées	194370	71327		265697
Provisions pour litiges				27991
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				90466
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	173179	7075	61797	118457
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1187	3435	1187	3435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1187	3435	1187	3435
TOTAL GENERAL	368736	81837	62984	387589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4797	1187	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		77040	61797	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3949		3949	
Clients douteux ou litigieux	3994	3994		
Autres créances clients	263452	263452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5907	5907		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100523	100523		
Autres impôts, taxes versements assimilés	81687	81687		
Divers				
Groupe et associés	431224	431224		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	935317	935317		
Charges constatées d’avance	417553	417553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2243605	2239656	3949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	623629	623629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13326571	1439742	5022670	
Emprunts et dettes financières divers	7500	7500		
Fournisseurs et comptes rattachés	3979989	3979989		
Personnel et comptes rattachés	528264	528264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289906	289906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37041	37041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277256	277256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	774034	774034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7894	7894		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19852084	7965255	5022670	6864159
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	148		141	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	148		141