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BILAN VALDIS 2020 Siren 509102877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65815	46208	19606	24593
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16175106	2374811	13800295	14669107
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1695354	457678	1237676	1413533
Autres immobilisations corporelles	520990	324845	196144	245544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7603		7603	1008
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	119937		119937	117372
Prêts				
Autres immobilisations financières	3439		3439	3444
TOTAL (I)	18588244	3203542	15384701	16474600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54203		54203	34567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2455072		2455072	2865551
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205455	1187	204267	290525
Autres créances	1161792		1161792	2185336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256830		256830	320688
Charges constatées d’avance	254940		254940	168991
TOTAL (II)	4388292	1187	4387105	5865657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22976536	3204730	19771806	22340257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	204282		204282	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1844		1844	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35028		35028	
Report à nouveau	-1370437			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160208		-1370437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	194370		123126	
TOTAL (I)	-1095121		-1006157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20916		20916	
Provisions pour charges	152263		152263	
TOTAL (III)	173179		173179	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15440057		16103027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7500		7500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1297		1977	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3335833		4979927	
Dettes fiscales et sociales	915611		738866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6219		208186	
Autres dettes	978548		1125951	
Produits constatés d’avance (2)	8683		7803	
TOTAL (IV)	20693748		23173236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19771806		22340257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7500			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			41741771	29699349
Production vendue biens			3238705	1593701
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			44980476	31293050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35880	10620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6391	9353
Autres produits			181528	98777
Total des produits d’exploitation (I)			45204275	31411799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33981552	27625395
Variation de stock (marchandises)			390842	-1934591
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1219079	586790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3464170	2388913
Impôts, taxes et versements assimilés			528694	388672
Salaires et traitements			3418710	2307328
Charges sociales			874870	686025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1170815	583405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1187	660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110875	9216
Total des charges d’exploitation (II) 			45160795	32641811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43480	-1230012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1908	791
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1908	791
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154427	107177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154427	107177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152519	-106386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109039	-1336398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30104		5878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500		181312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39604		187190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14928		6860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4600		179311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71244		144054	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90772		330225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51168		-143035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-108996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45245787		31599780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45405994		32970217	
BENEFICE OU PERTE	-160208		-1370437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52019		13796
Total Immobilisations corporelles		18347186		70167
Total Immobilisations financières		120816		2561
Total Général		18520021		86523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1008	17293	18399053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123376
Total Général		1008	17293	18588244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27426	18783		46208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2017995	1152032	12693	3157334
AMORTISSEMENTS Total Général	2045421	1170815	12693	3203542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				194370
Total Provisions réglementées	123126	71244		194370
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				173179
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	173179			173179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	660	1187	660	1187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	660	1187	660	1187
TOTAL GENERAL	296965	72431	660	368736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1187	660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		71244		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3439		3439	
Clients douteux ou litigieux	3909	3909		
Autres créances clients	201546	201546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5262	5262		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14917	14917		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115892	115892		
Autres impôts, taxes versements assimilés	50285	50285		
Divers				
Groupe et associés	383004	383004		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	592433	592433		
Charges constatées d’avance	254940	254940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1625626	1622187	3439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	993716	993716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14446341	1404783	5223646	7817912
Emprunts et dettes financières divers	7500	7500		
Fournisseurs et comptes rattachés	3335833	3335833		
Personnel et comptes rattachés	318781	318781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283349	283349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11072	11072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	302409	302409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6219	6219		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	978548	978548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8683	8683		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20692452	7650893	5223646	7817912
Emprunts souscrits en cours d’exercice	657261			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1339923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel