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BILAN VALDIS 2018 Siren 509102877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31378	16612	14766	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4262288	1079175	3183113	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	792013	240780	551233	
Autres immobilisations corporelles	406014	215380	190634	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2545951		2545951	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	94668		94668	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3449		3449	
TOTAL (I)	8135761	1551948	6583813	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13300		13300	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	952227		952227	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167628	2203	165425	
Autres créances	1036437		1036437	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198329		198329	
Charges constatées d’avance	83893		83893	
TOTAL (II)	2451814	2203	2449611	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10587575	1554150	9033424	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	204282			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36872			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	90453			
TOTAL (I)	331607			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	61797			
TOTAL (III)	61797			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5732636			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7503			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1638			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2322179			
Dettes fiscales et sociales	377963			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1539			
Autres dettes	188439			
Produits constatés d’avance (2)	8123			
TOTAL (IV)	8640020			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9033424			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4168477			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	676988			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23086928		23086928	
Production vendue biens	529959		529959	
Production vendue services	467858		467858	
Chiffres d’affaires nets	24084745		24084745	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14330	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13241	
Autres produits			112498	
Total des produits d’exploitation (I)			24224814	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20136010	
Variation de stock (marchandises)			-90876	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			401499	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1373706	
Impôts, taxes et versements assimilés			305165	
Salaires et traitements			1293711	
Charges sociales			413568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2203	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36158	
Total des charges d’exploitation (II) 			24261845	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37030	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29328	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29328	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29251	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66282	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3253			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82839			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90451			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87198			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-190352			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24228145			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24191273			
BENEFICE OU PERTE	36872			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8580			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12285		19094
Total Immobilisations corporelles		5475832		2530434
Total Immobilisations financières		29278		68839
Total Général		5517394		2618367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8006266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98117
Total Général				8135761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11848	4764		16612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1150993	385938	1595	1535336
AMORTISSEMENTS Total Général	1162841	390702	1595	1551948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				90453
Total Provisions réglementées	69411	21042		90453
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61797
Total Provisions pour risques et charges		61797		61797
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3066	2203	3066	2203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3066	2203	3066	2203
TOTAL GENERAL	72477	85042	3066	154453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2203	3066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		82839		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3449			
Clients douteux ou litigieux	2811			
Autres créances clients	164817			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5274			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	331555			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6026			
Divers				
Groupe et associés	372779			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320776			
Charges constatées d’avance	83893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1291407	1287958	3449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	676988	676988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5055648	585743	2081556	
Emprunts et dettes financières divers	7503	7503		
Fournisseurs et comptes rattachés	2322179	2322179		
Personnel et comptes rattachés	114565	114565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119856	119856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17379	17379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126163	126163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1539	1539		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188439	188439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8123	8123		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8638382	4168477	2081556	2388349
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1935307			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	480920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46		52	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46		52