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BILAN VALDIS 2017 Siren 509102877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12285	11848	437	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4259288	827626	3431662	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	786913	161029	625884	
Autres immobilisations corporelles	398161	162338	235823	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	31471		31471	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25829		25829	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3449		3449	
TOTAL (I)	5517394	1162840	4354554	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8524		8524	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	866126		866126	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134082	3066	131016	
Autres créances	643370		643370	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309455		309455	
Charges constatées d’avance	48237		48237	
TOTAL (II)	2009794	3066	2006728	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7527188	1165906	6361282	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	311815			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107533			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69411			
TOTAL (I)	273694			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3914027			
Emprunts et dettes financières divers (4)	406411			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1344			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1435354			
Dettes fiscales et sociales	318909			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1539			
Autres dettes	5527			
Produits constatés d’avance (2)	4477			
TOTAL (IV)	6087588			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6361282			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2968649			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	312936			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19611890		19611890	
Production vendue biens	200277		200277	
Production vendue services	284770		284770	
Chiffres d’affaires nets	20096937		20096937	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10875	
Autres produits			79009	
Total des produits d’exploitation (I)			20186822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17197531	
Variation de stock (marchandises)			-30516	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145761	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1152118	
Impôts, taxes et versements assimilés			195757	
Salaires et traitements			1058541	
Charges sociales			343111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3066	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15650	
Total des charges d’exploitation (II) 			20480630	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-293809	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34739	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34739	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34581	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-328390	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5264			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	68			
Total des produits exceptionnels (VII)	10331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4729			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21092			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37618			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27286			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-248142			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20197311			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20304845			
BENEFICE OU PERTE	-107533			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6768			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10413		1872
Total Immobilisations corporelles		5207205		273627
Total Immobilisations financières		9658		19620
Total Général		5227276		295118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	5475832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29278
Total Général			5000	5517394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8649	3199		11848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	754850	396414	271	1150993
AMORTISSEMENTS Total Général	763499	399612	271	1162840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68411
Total Provisions réglementées	48387	21092	68	69411
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4107		4107	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3066		3066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3066		3066
TOTAL GENERAL	52494	24158	4175	72477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3066	4107	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21092	68	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3449			
Clients douteux ou litigieux	5227			
Autres créances clients	128854			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	515			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2352			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57259			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3			
Divers	5519			
Groupe et associés	309051			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268671			
Charges constatées d’avance	48237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	829137	825688	3449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	312936	312936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3601091	482152	1865151	
Emprunts et dettes financières divers	7501	7501		
Fournisseurs et comptes rattachés	1435354	1435354		
Personnel et comptes rattachés	96670	96670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84322	84322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36298	36298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101619	101619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1539	1539		
Groupe et associés	398909	398909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5527	5527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4477	4477		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6086245	2967306	1865151	1253788
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	455565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel