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BILAN TOILTECH 2017 Siren 509103743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6000		6000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20900		20900	20900
Constructions	207892	44206	163686	174081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3492344	2887770	604574	747640
Autres immobilisations corporelles	743085	495358	247727	166138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	45000		45000	45750
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740		740	740
TOTAL (I)	4515960	3427334	1088627	1161248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1923827	284666	1639161	1596437
En cours de production de biens	410838		410838	270622
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1665719	620013	1045706	830856
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1923		1923	
Clients et comptes rattachés	4350936		4350936	3679768
Autres créances	402911		402911	767451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1629943		1629943	362304
Charges constatées d’avance	78579		78579	136615
TOTAL (II)	10464677	904679	9559998	7644053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14980638	4332013	10648625	8805301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1600620		1600620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134971		83899	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1412716		442346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	534282		1021442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3682589		3148307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			12250	
TOTAL (II)			12250	
Provisions pour risques	176125		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	176125		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1899		682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000000		3000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2644571		1588549	
Dettes fiscales et sociales	1001462		796284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141978		109228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6789911		5494744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10648625		8805301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3000
Production vendue biens	9101205	12211187	21312392	23530100
Production vendue services				13194
Chiffres d’affaires nets	9101205	12211187	21312392	23546295
				
Production stockée			573719	-281673
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14979	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178960	500907
Autres produits			33	755
Total des produits d’exploitation (I)			22080084	23766284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1155344	1304468
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11169393	11774544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54329	-593902
Autres achats et charges externes			3767414	4789913
Impôts, taxes et versements assimilés			206189	241759
Salaires et traitements			3061065	2925879
Charges sociales			1132458	1151462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401077	474615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230258	674421
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176125	
Autres charges			43	530
Total des charges d’exploitation (II) 			21245038	22743690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			835047	1022594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14249	14495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14249	14495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1184	7559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1184	7559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13065	6935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			848112	1029529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21361		625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36945		625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98570		4292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5820		499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104390		4791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67445		-4166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58217			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188168		3922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22131278		23781404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21596996		22759962	
BENEFICE OU PERTE	534282		1021442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6000		
Total Immobilisations corporelles		4378527		380026
Total Immobilisations financières		740		
Total Général		4385267		380026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			249333	4509220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				740
Total Général			249333	4515960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3269769	401077	243513	3427334
AMORTISSEMENTS Total Général	3269769	401077	243513	3427334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				176125
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000	176125	150000	176125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	674421	230258		904679
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	674421	230258		904679
TOTAL GENERAL	824421	406383	150000	1080804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	740			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4350936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	409			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	294641			
T. V. A.	69173			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38688			
Charges constatées d’avance	78579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4833167	4832427	740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1899	1899		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2644571	2644571		
Personnel et comptes rattachés	510611	510611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393204	393204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46853	46853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50794	50794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3000000	3000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141978	141978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6789911	6789911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel