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BILAN THOMAS CAVISTE 2021 Siren 509192993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12566	12566		
Fonds commercial	368310		368310	368310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6646	4450	2196	2783
Autres immobilisations corporelles	90343	82260	8082	19210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12662		12662	12662
TOTAL (I)	490543	99277	391265	402981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5991		5991	4518
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	
Clients et comptes rattachés	15455	130	15325	1421
Autres créances	19305		19305	58696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74028		74028	19966
Charges constatées d’avance	970		970	
TOTAL (II)	118251	130	118121	84603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	608794	99407	509386	487584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1300		1300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9700		9700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130		130	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69244		183944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37585		-114700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117960		80374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			32762	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			32762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191500		150169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8339		15089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50226		54290	
Dettes fiscales et sociales	80858		107834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17388		4238	
Produits constatés d’avance (2)	43113		42825	
TOTAL (IV)	391426		374447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	509386		487584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	332086		332086	222561
Production vendue biens				
Production vendue services	189548		189548	30269
Chiffres d’affaires nets	521634		521634	252830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52580	17745
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49832	34052
Autres produits			6	26
Total des produits d’exploitation (I)			624053	304654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98002	59459
Variation de stock (marchandises)			-852	146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107004	99637
Impôts, taxes et versements assimilés			17441	10460
Salaires et traitements			244088	161688
Charges sociales			76949	50961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12243	12283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4753	2801
Total des charges d’exploitation (II) 			559630	398059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64422	-93405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				144
Reprises sur provisions et transferts de charges			1140	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1140	144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1897	1135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1897	1135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-757	-991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63664	-94397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7223		1689	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	32762			
Total des produits exceptionnels (VII)	39985		1689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40330		3680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24612			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1122		32762	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66064		36442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26079		-34753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-14450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	665178		306487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627593		421188	
BENEFICE OU PERTE	37585		-114700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380877		
Total Immobilisations corporelles		107868		1650
Total Immobilisations financières		13817		
Total Général		502562		1650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12528	96989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1140	12677
Total Général			13668	490543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12567			12567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85874	13366	12528	86711
AMORTISSEMENTS Total Général	98441	13366	12528	99278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32762		32762	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	621		621	
Sur comptes clients	548		418	130
Autres provisions pour dépréciation	37845		37845	
Total Provisions pour dépréciation	40154		40024	130
TOTAL GENERAL	72916		72786	130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38884	
                                             - Financières			1140	
                                            - Exceptionnelles			32762	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12662		12662	
Clients douteux ou litigieux	156	156		
Autres créances clients	15299	15299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8027	8027		
Impôts sur les bénéfices	1494	1494		
T. V. A.	1537	1537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7223	7223		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1024	1024		
Charges constatées d’avance	970	970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48393	35731	12662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191500	21614	169886	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50227	50227		
Personnel et comptes rattachés	15193	15193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37535	37535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16343	16343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11787	11787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8340	8340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17388	17388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43113	43113		
TOTAL – ETAT DES DETTES	391427	221541	169886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel