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BILAN THOMAS CAVISTE 2020 Siren 509192993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12566	12566		
Fonds commercial	368310		368310	368310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7886	5102	2783	4072
Autres immobilisations corporelles	99981	80770	19210	30204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1155	1140	15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12662		12662	12662
TOTAL (I)	502561	99580	402981	415264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5139	620	4518	5285
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1969	548	1421	13772
Autres créances	96541	37845	58696	15404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19966		19966	311
Charges constatées d’avance				13025
TOTAL (II)	123617	39014	84603	47800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	626179	138594	487584	463064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1300		1300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9700		9700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130		130	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	183944		144057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114700		39887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80374		195074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32762			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32762			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150169		2709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15089		11000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1410	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54290		61334	
Dettes fiscales et sociales	107834		115249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1957	
Autres dettes	4238		32037	
Produits constatés d’avance (2)	42825		42291	
TOTAL (IV)	374447		267989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487584		463064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	222561		222561	453280
Production vendue biens				
Production vendue services	30269		30269	312973
Chiffres d’affaires nets	252830		252830	766253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17745	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34052	342
Autres produits			26	472
Total des produits d’exploitation (I)			304654	767069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59459	124004
Variation de stock (marchandises)			146	-727
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99637	177723
Impôts, taxes et versements assimilés			10460	19369
Salaires et traitements			161688	273041
Charges sociales			50961	83408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12283	14523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			620	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2801	7917
Total des charges d’exploitation (II) 			398059	699685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93405	67383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1135	1863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1135	1863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-991	-1863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94397	65520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1689		3578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1689		3578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3680		14761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32762			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36442		14761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34753		-11183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14450		14450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	306487		770647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	421188		730760	
BENEFICE OU PERTE	-114700		39887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380876		
Total Immobilisations corporelles		107867		
Total Immobilisations financières		13817		
Total Général		502561		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13817
Total Général				502561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12566			12566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73590	12283		85873
AMORTISSEMENTS Total Général	86157	12283		98440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32762
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		32762		32762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1140
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		620		620
Sur comptes clients	1141		593	548
Autres provisions pour dépréciation	37845			37845
Total Provisions pour dépréciation	40126	620	593	40154
TOTAL GENERAL	40126	33382	593	72916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		620	593	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32762		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12662		12662	
Clients douteux ou litigieux	658	658		
Autres créances clients	1311	1311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17740	17740		
Impôts sur les bénéfices	15944	15944		
T. V. A.	2262	2262		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21783	21783		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38810	38810		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	111173	98511	12662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169	169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43540	43540		
Personnel et comptes rattachés	17566	17566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32221	32221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43353	43353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14692	14692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15089	15089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4238	4238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42825	42825		
TOTAL – ETAT DES DETTES	363697	363697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel