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BILAN THOMAS CAVISTE 2018 Siren 509192993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13835	11335	2500	5000
Fonds commercial	368310		368310	368310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8760	3399	5361	1795
Autres immobilisations corporelles	99142	60626	38516	48412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1140	1140		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12662		12662	12662
TOTAL (I)	503851	76501	427350	436179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4558		4558	4126
Avances et acomptes versés sur commandes	3790		3790	3790
Clients et comptes rattachés	23282	1141	22141	9875
Autres créances	47579	37845	9733	10823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1874		1874	4398
Charges constatées d’avance	2254		2254	2247
TOTAL (II)	83339	38986	44353	35260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	587191	115488	471703	471439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1300		1300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9700		9700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55125		1804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88932		53351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155187		66256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8587		2680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39898		38576	
Dettes fiscales et sociales	192441		240488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7261		60389	
Autres dettes	32214		39421	
Produits constatés d’avance (2)	26111		13626	
TOTAL (IV)	316515		405183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471703		471439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	471326		471326	406916
Production vendue biens				
Production vendue services	269619		269619	220020
Chiffres d’affaires nets	740946		740946	626937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7001	19073
Autres produits			3846	8
Total des produits d’exploitation (I)			751794	646019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119724	89918
Variation de stock (marchandises)			-432	-2039
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306	205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137549	114950
Impôts, taxes et versements assimilés			24500	6667
Salaires et traitements			249661	227767
Charges sociales			74699	74869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13905	13190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11268	34729
Total des charges d’exploitation (II) 			631184	561401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120610	84618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2618	3370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2618	3370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2618	-3370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117991	81248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6041			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7672		14048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	533			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8205		14048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2163		-14048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26896		13849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	757836		646020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	668904		592668	
BENEFICE OU PERTE	88932		53351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382146		
Total Immobilisations corporelles		104452		5610
Total Immobilisations financières		13802		
Total Général		500400		5610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				382146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2159	107904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13802
Total Général			2159	503851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8836	2500		11336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54245	11939	2159	64026
AMORTISSEMENTS Total Général	63081	14439	2159	75361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1140
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1141			1141
Autres provisions pour dépréciation	37845			37845
Total Provisions pour dépréciation	40127			40127
TOTAL GENERAL	40127			40127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12662		12662	
Clients douteux ou litigieux	1370	1370		
Autres créances clients	21913	21913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4624	4624		
T. V. A.	2857	2857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40099	40099		
Charges constatées d’avance	2255	2255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85779	73117	12662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8587	8587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39898	39898		
Personnel et comptes rattachés	24013	24013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32552	32552		
Impôts sur les bénéfices	7510	7510		
T.V.A.	124096	124096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4271	4271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7262	7262		
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32215	32215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26112	26112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	316515	316515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel