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BILAN THOMAS CAVISTE 2016 Siren 509192993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14535	7035	7500	10249
Fonds commercial	368310		368310	368310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5914	3663	2250	2829
Autres immobilisations corporelles	90934	39892	51042	61689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1140	1140		1140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12662		12662	12662
TOTAL (I)	493494	51730	441764	456879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2087		2087	2173
Avances et acomptes versés sur commandes	3790		3790	3790
Clients et comptes rattachés	29838	17719	12119	8289
Autres créances	47633	37845	9788	49544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3763		3763	4818
Charges constatées d’avance	13283		13283	10546
TOTAL (II)	100395	55564	44830	79161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	593889	107294	486594	536040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1300		1300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9700		9700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18715		-11131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16911		29846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12904		29815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194		6307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8844		10459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1067		1070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77976		81165	
Dettes fiscales et sociales	224699		200527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112490		150617	
Autres dettes	48421		56080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473690		506225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	486594		536040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	269751		269751	217914
Production vendue biens				
Production vendue services	126597		126597	192099
Chiffres d’affaires nets	396348		396348	410013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6001	
Autres produits			8845	245
Total des produits d’exploitation (I)			411194	410258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63310	48035
Variation de stock (marchandises)			86	532
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92845	114391
Impôts, taxes et versements assimilés			4231	4164
Salaires et traitements			136288	112675
Charges sociales			53997	43360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13222	17445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37845	594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10448	16172
Total des charges d’exploitation (II) 			412273	357368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1079	52890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1140	
Intérêts et charges assimilées			3943	2864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5083	2864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5068	-2864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6147	50026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3918		848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3918		848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9979		13207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	753			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10732		13207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6814		-12359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3951		7821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	415127		411105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	432038		381259	
BENEFICE OU PERTE	-16911		29846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382845		
Total Immobilisations corporelles		98088		
Total Immobilisations financières		13802		
Total Général		494735		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				382845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1241	96847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13802
Total Général			1241	493494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4286	2749		7035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33570	10473	488	43555
AMORTISSEMENTS Total Général	37856	13222	488	50590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1140
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23720		6001	17719
Autres provisions pour dépréciation		37845		37845
Total Provisions pour dépréciation	23720	38985	6001	56704
TOTAL GENERAL	23720	38985	6001	56704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37845	6001	
                                             - Financières		1140		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12662			
Clients douteux ou litigieux	21192			
Autres créances clients	8646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6726			
T. V. A.	1925			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38982			
Charges constatées d’avance	13283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103416	90754	12662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194	194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77976	77976		
Personnel et comptes rattachés	8989	8989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67722	67722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139190	139190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8798	8798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112490	112490		
Groupe et associés	8844	8844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48421	48421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472624	472624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel