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BILAN SNC ALTAREA MANAGEMENT 2018 Siren 509105375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7870007	2074745	5795263	1716570
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8501085	2184571	6316514	5600068
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2576749	926069	1650680	1919304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2284		2284	19020
TOTAL (I)	18950126	5185385	13764741	9254962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	433487	981	432506	590382
Autres créances	1979469		1979469	1293939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5000000
Disponibilités	554		554	161964
Charges constatées d’avance	299037		299037	327822
TOTAL (II)	2712548	981	2711567	7374108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21662674	5186366	16476308	16629070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3392361		459592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3382361		469592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3701530		3086788	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3701530		3086788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4782			
Emprunts et dettes financières divers (4)	763		639889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5664063		3906057	
Dettes fiscales et sociales	6075289		6545485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4412242		1981260	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16157139		13072690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16476308		16629070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44185341		44185341	35021010
Chiffres d’affaires nets	44185341		44185341	35021010
				
Production stockée				
Production immobilisée				3104172
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4122235	3276978
Autres produits			383957	119
Total des produits d’exploitation (I)			48691533	41402278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20761554	15548602
Impôts, taxes et versements assimilés			1094892	1157462
Salaires et traitements			12349007	11725789
Charges sociales			9419504	8218306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2468920	824932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2184571	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			981	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3198980	3464097
Autres charges			926316	152954
Total des charges d’exploitation (II) 			52404706	41092143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3713173	310135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19164	11027
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19164	11027
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19164	4084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3694008	314220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1674151		152310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1574151		152310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	532		6938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1271972			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1272505		6938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	301647		145372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50284849		41565616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53677210		41106024	
BENEFICE OU PERTE	-3392361		459592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8426075		8958007
Total Immobilisations corporelles		2470328		733727
Total Immobilisations financières		19020		2284
Total Général		10915423		9694018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		947749	65241	16371093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-947749	1575054	2576749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19020	2284
Total Général			1659315	18950126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	349194	1745861	20310	2074745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551023	723059	348013	926069
AMORTISSEMENTS Total Général	900217	2468920	368322	3000814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3701530
Total Provisions pour risques et charges	3086788	3198960	2584218	3701530
sur immobilisations – incorporelles	760244	2184571	760244	2184571
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		981		981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	760244	2185552	760244	2185552
TOTAL GENERAL	3847032	5384512	3344462	5887082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5384512	3344462	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2284	2284		
Clients douteux ou litigieux	1177	1177		
Autres créances clients	432310	432310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109620	109620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1639253	1639253		
Autres impôts, taxes versements assimilés	41693	41693		
Divers				
Groupe et associés	178583	178583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10321	10321		
Charges constatées d’avance	299037	299037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2714278	2714278		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4782	4782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	762			762
Fournisseurs et comptes rattachés	5664063	5664063		
Personnel et comptes rattachés	2263084	2263084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2705918	2705918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1106286	1106286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4412242	4412242		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16157139	16156376		762
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel