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BILAN SNC ALTAREA MANAGEMENT 2017 Siren 509105375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2065763	349194	1716569	138598
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6360312	760244	5600068	572644
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2470328	551023	1919304	38040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19020		19020	2520
TOTAL (I)	10915423	1660461	9254962	751801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	590382		590382	5155805
Autres créances	1293939		1293939	6241983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	
Disponibilités	161964		161964	19603
Charges constatées d’avance	327822		327822	339103
TOTAL (II)	7374108		7374108	11756493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18289531	1660461	16629070	12508294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459592		-3339131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	469592		-3329131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3086788		2383329	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3086788		2383329	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	639889		964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3906057		5362304	
Dettes fiscales et sociales	6545485		4090488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1981260		69978	
Autres dettes			3930363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13072690		13454095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16629070		12508294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35021010		35021010	21113609
Chiffres d’affaires nets	35021010		35021010	21113609
				
Production stockée				
Production immobilisée			3104172	817018
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3276978	1699284
Autres produits			119	5339
Total des produits d’exploitation (I)			41402278	23635250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15548602	8620606
Impôts, taxes et versements assimilés			1157462	749257
Salaires et traitements			11725789	8086894
Charges sociales			8218306	6139658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			824932	74393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				760244
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3464097	2475136
Autres charges			152954	64581
Total des charges d’exploitation (II) 			41092143	26970769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310135	-3335519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11027	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11027	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6943	2938
Différences négatives de change				243
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6943	3180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4084	-3180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314220	-3338699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152310			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6938		431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6938		431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145372		-431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41565616		23635250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41106024		26974381	
BENEFICE OU PERTE	459592		-3339131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1542122		8785336
Total Immobilisations corporelles		42688		2427640
Total Immobilisations financières		2520		16500
Total Général		1587330		11229476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1901383	8426075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2470328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19020
Total Général			1901382	10915423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70637	278557		349194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4648	546375		551023
AMORTISSEMENTS Total Général	75284	824932		900217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3086788
Total Provisions pour risques et charges	2383329	3464097	2760638	3086788
sur immobilisations – incorporelles	760244			760244
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	760244			760244
TOTAL GENERAL	3143573	3464097	2760638	3847032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3464097	2760638	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19020	19020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	590382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	110313			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	921624			
Autres impôts, taxes versements assimilés	214192			
Divers				
Groupe et associés	132			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47678			
Charges constatées d’avance	327822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2231163	2231163		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	763			
Fournisseurs et comptes rattachés	3906057	3906057		
Personnel et comptes rattachés	2898502	2898502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2683695	2683695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	563961	563961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	399328	399328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1981260	1981260		
Groupe et associés	639128	639128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13072690	13071927		763
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	129