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BILAN SCI KHARROUBI 2018 Siren 509190450				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	58398	11680	46718	52558
Immobilisations corporelles	21033	4207	16826	18930
Immobilisations financières	1198		1198	1198
Total Actif Immobilisé	80629	15887	64742	72686
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1890		1890	1740
Stock marchandises	6810		6810	5080
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11061		11061	15684
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	33287		33287	3881
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73048		73048	46385
Total général Actif	153677	28396		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10171	
Résultat de l’exercice			10186	-10171
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20015	9829
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			67812	79342
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47185	13000
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2778		
Autres dettes			2778	16900
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117775	109242
Total général Passif			137790	119071
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	79025		28396	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	80595		50921	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	97			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	159717		79317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49347		24011	
Variation de stock (marchandises)	-1730		-5080	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14948		18549	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-150		-1740	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26842		31476	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	838			
Rémunérations du personnel 	37790		10700	
Charges sociales	10894		1529	
Dotations aux amortissements	7943		7943	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	146722		87388	
Résultat d’exploitation	12995		-8071	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2809		1935	
Charges exceptionnelles			165	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10186		-10171	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9784			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5356			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79401	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9784	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5356	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel